Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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02.04.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.30 EUR | 11.88 | 1.65 | 11.41 | +14.46% | +4.32% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "82.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.30 EUR | 11.88 | -41.00 | 278.00 | 0.58 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’399.49 | 16’004.31 | 16’637.55 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.23 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 6.34 | 7.37 |
| KGV | 14.97 | 12.14 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 1’540.17 | 1’799.43 | 1’977.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’780.52 | 2’055.67 | 2’221.85 |
| Gewinn in Mio. | 794.90 | 988.86 | 1’137.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.90 | 988.86 | 1’137.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 968.62 | 1’241.95 | 1’469.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’245.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 6.34 | 7.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 6.23 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’918.20 | 5’389.06 | 5’641.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.40 | -470.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.50 | 1’371.70 | 1’643.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -931.64 | -763.28 | -931.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.56 | 9.57 | 10.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 881.81 | 1’171.80 | 1’157.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 7.93 | 7.99 |
| Buchwert/Aktie | 59.44 | 61.29 | 64.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’149.67 | 4’642.64 | 3’959.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.32 | 415.49 | 437.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’379.62 | 3’557.18 | 3’609.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’035.24 | 9’366.36 | 9’683.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’802.75 | 21’916.42 | 21’956.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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