Stanley Black & Decker Aktie 11121681 / US8545021011
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4.56%
07.03.2025
BTT
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Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stanley Black & Decker Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.56 EUR | 12.98 | 1.55 | 12.18 | +14.87% | +4.04% | -0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "82.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANLEY BLACK & DECKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stanley Black & Decker Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.56 EUR | 12.98 | -15.00 | 274.00 | 0.58 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stanley Black & Decker Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTDSHS HK0669013440 |
|
| SNAP-ON INC. US8330341012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANLEY BLACK & DECKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANLEY BLACK & DECKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Stanley Black & Decker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’414.96 | 16’000.28 | 16’633.36 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.66 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.42 | 7.38 |
| KGV | 16.99 | 13.86 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 1’565.30 | 1’825.93 | 1’992.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’809.82 | 2’080.07 | 2’129.78 |
| Gewinn in Mio. | 797.75 | 991.08 | 1’131.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 797.75 | 991.08 | 1’131.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 971.73 | 1’244.45 | 1’452.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 743.44 | 1’047.10 | 1’242.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 6.42 | 7.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 6.22 | 6.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’918.20 | 5’389.06 | 5’723.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.40 | -432.40 | -470.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.50 | 1’371.70 | 1’643.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -931.64 | -763.28 | -931.33 |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 9.53 | 10.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.88 | 1’169.94 | 1’157.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.76 | 7.93 | 7.99 |
| Buchwert/Aktie | 59.45 | 61.30 | 63.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’146.98 | 4’639.16 | 3’935.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.20 | 416.37 | 450.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’379.62 | 3’557.18 | 3’704.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’040.33 | 9’367.27 | 9’483.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’802.75 | 21’916.42 | 21’956.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stanley Black & Decker Inc Aktie Analysen
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