Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
95.15
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0.71
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17.01.2025
BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.06 EUR | 106.02 | 0.79 | 24.99 | +17.12% | +2.71% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "89.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.42% Aufschlag. | |
| KGV | 24.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.06 EUR | 106.02 | -76.00 | 251.00 | 0.38 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| DO & CO AG AT0000818802 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’258.50 | 39’734.44 | 43’205.75 | 46’728.55 | 50’882.10 |
| Dividende | 2.45 | 2.62 | 2.85 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.75 % | 3.00 % | 3.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.72 | 4.37 | 5.44 | 6.38 |
| KGV | 30.40 | 25.58 | 21.78 | 17.49 | 14.91 |
| EBIT in Mio. | 5’153.03 | 6’047.40 | 7’027.19 | 8’782.90 | 9’665.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’769.97 | 7’649.72 | 8’732.41 | 10’422.20 | 11’854.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’525.18 | 4’186.40 | 4’927.95 | 6’081.05 | 6’909.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’525.18 | 4’186.40 | 4’927.95 | 6’081.05 | 6’909.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’672.72 | 5’548.15 | 6’508.49 | 8’109.40 | 9’151.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’552.39 | 5’578.58 | 6’256.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.72 | 4.37 | 5.44 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.72 | 4.45 | 5.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’641.47 | 27’312.57 | 30’266.80 | 32’728.70 | 35’413.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.06 | -3’170.00 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’740.85 | 6’660.04 | 7’766.15 | 9’490.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’344.38 | -2’791.68 | -2’768.05 | -3’784.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.50 | 6.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’237.11 | 3’775.22 | 3’964.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.98 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.45 | -6.31 | -5.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’119.84 | 18’180.37 | 20’718.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’586.24 | 2’941.43 | 2’992.54 | 3’833.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.24 | 2’556.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’347.52 | -7’465.60 | -6’696.18 | -9’398.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’901.95 | 34’250.60 | 39’681.80 | 46’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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