Starbucks Fundamentalanalyse

Starbucks Aktie VALOR 973403 / ISIN US8552441094

93.09

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0.82

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0.89 %

20.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
80.83 EUR	106.23			0.84	30.01	+22.26%	+2.82%		+7.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "81.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	106.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag.
KGV	30.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.82%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
80.83 EUR	106.23	-72.00	231.00	1.01	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MCDONALD'S CORP.
US5801351017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	LOCKHEED MARTIN US5398301094
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0
	J D WETHERSPOON GB0001638955
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	36’874.87	39’151.62	42’179.50	44’460.25	47’127.00
Dividende	2.44	2.57	2.84	3.33
Dividendenrendite (in %)	2.63 %	2.76 %	3.05 %	3.58 %	%
Gewinn/Aktie	2.45	2.95	3.53	3.93	4.93
KGV	38.04	31.56	26.41	23.69	18.89
EBIT in Mio.	4’042.43	4’838.20	5’677.19	6’379.10	7’570.60
EBITDA in Mio.	5’786.74	6’668.69	7’569.37	7’964.90	9’683.00
Gewinn in Mio.	2’765.22	3’331.47	3’957.24	4’379.00	5’367.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’765.22	3’331.47	3’957.24	4’379.00	5’367.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’621.39	4’407.67	5’224.80	5’839.55	7’109.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’603.38	4’552.19	5’307.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.45	2.95	3.53	3.93	4.93
Gewinn/Aktie (reported)	2.37	2.88	3.50	4.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	25’450.13	27’007.23	29’102.85	30’309.60	32’490.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’921.35	-2’831.10	-3’640.00	-3’869.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’197.02	5’832.58	7’325.65	9’205.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’460.90	-3’430.63	-3’053.10	-3’741.00
Cashflow/Aktie	3.81	4.89	5.44
Free Cashflow in Mio.	2’474.86	3’250.05	3’341.14
Free Cashflow/Aktie	1.87	2.51	2.85
Buchwert/Aktie	-6.20	-6.65	-5.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’973.41	18’045.65	20’803.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’524.37	2’496.61	2’791.58	2’964.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’449.74	2’286.56
Eigenkapital in Mio.	-7’283.64	-8’070.74	-7’731.69	-10’423.00
Bilanzsumme in Mio.	32’492.38	33’241.86	36’989.45	44’517.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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