McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.95 EUR | 220.41 | 0.75 | 23.76 | +15.42% | +2.32% | +6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "296.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.58% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.95 EUR | 220.41 | -70.00 | 174.00 | 0.29 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’481.60 | 27’905.99 | 29’696.36 | 30’607.57 | 30’506.00 |
| Dividende | 7.10 | 7.49 | 8.04 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.43 % | 2.61 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.30 | 13.34 | 14.61 | 15.47 | 16.08 |
| KGV | 25.06 | 23.10 | 21.10 | 19.92 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 12’509.89 | 13’341.82 | 14’342.57 | 15’078.14 | 15’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’644.88 | 15’620.74 | 16’847.99 | 17’284.46 | 17’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’761.13 | 9’394.89 | 10’159.34 | 10’702.46 | 11’277.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’758.50 | 9’392.29 | 10’159.34 | 10’702.46 | 11’277.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’065.77 | 11’866.87 | 12’826.33 | 13’510.54 | 13’925.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’868.05 | 11’778.35 | 12’810.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.30 | 13.34 | 14.61 | 15.47 | 16.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 13.30 | 14.65 | 15.40 | 16.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’303.48 | -3’459.62 | -3’870.67 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’463.15 | 11’496.41 | 12’912.93 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’463.96 | -7’930.82 | -8’483.13 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.61 | 16.96 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’992.84 | 7’896.48 | 9’946.71 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 10.34 | 13.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -5.46 | -4.11 | -2.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’627.10 | 43’389.96 | 44’260.72 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’094.12 | 3’361.01 | 3’782.50 | 3’306.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’952.79 | 3’069.65 | 3’235.13 | 3’427.50 | 3’366.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’645.59 | -4’197.63 | -4’339.56 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’312.75 | 58’778.05 | 60’560.60 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |