Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.83 EUR | 105.58 | 0.75 | 28.24 | +18.55% | +2.73% | -10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "94.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.46% Aufschlag. | |
| KGV | 28.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.83 EUR | 105.58 | -61.00 | 249.00 | 0.32 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’301.10 | 39’755.78 | 43’315.24 | 46’728.55 | 50’882.10 |
| Dividende | 2.45 | 2.62 | 2.85 | 3.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.95 % | 3.21 % | 3.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.73 | 4.37 | 5.44 | 6.38 |
| KGV | 28.30 | 23.81 | 20.31 | 16.32 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 5’165.09 | 6’065.92 | 7’030.91 | 8’782.90 | 9’665.90 |
| EBITDA in Mio. | 6’783.36 | 7’666.00 | 8’734.03 | 10’422.20 | 11’854.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’535.22 | 4’199.02 | 4’929.87 | 6’081.05 | 6’909.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’535.22 | 4’199.02 | 4’929.87 | 6’081.05 | 6’909.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’685.74 | 5’564.72 | 6’512.82 | 8’109.40 | 9’151.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’560.15 | 5’590.33 | 6’297.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.14 | 3.73 | 4.37 | 5.44 | 6.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.72 | 4.46 | 5.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’694.80 | 27’341.93 | 30’266.80 | 32’728.70 | 35’413.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.06 | -3’170.00 | -3’644.50 | -3’877.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’740.85 | 6’660.04 | 7’766.15 | 9’490.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’344.38 | -2’791.68 | -2’768.05 | -3’784.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.30 | 5.51 | 6.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’247.30 | 3’807.23 | 3’964.31 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.33 | 2.98 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.44 | -6.30 | -5.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’084.25 | 18’139.89 | 20’908.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’586.24 | 2’941.43 | 2’992.54 | 3’833.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’497.24 | 2’556.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -7’395.85 | -7’458.18 | -6’670.97 | -9’398.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’901.95 | 34’250.60 | 39’681.80 | 46’608.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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