Stryker Aktie 974330 / US8636671013
386.46
USD
-2.03
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-0.52%
20.02.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.70 EUR | 146.98 | 0.74 | 25.79 | +18.26% | +0.88% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "351.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 379.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.27% Aufschlag. | |
| KGV | 25.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.70 EUR | 146.98 | -49.00 | 159.00 | 0.56 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’496.50 | 26’367.83 | 28’579.45 | 31’088.00 | 33’426.00 |
| Dividende | 3.37 | 3.61 | 4.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.93 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.49 | 14.89 | 16.63 | 18.36 | 20.61 |
| KGV | 28.65 | 25.95 | 23.24 | 21.05 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 6’432.34 | 7’054.34 | 7’709.83 | 8’574.67 | 9’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’941.36 | 7’601.69 | 8’368.20 | 9’189.00 | 10’410.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’200.24 | 5’760.02 | 6’415.75 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’200.24 | 5’760.02 | 6’415.75 | 7’230.00 | 8’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’150.65 | 6’801.14 | 7’502.43 | 8’520.00 | 9’510.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’537.11 | 6’254.76 | 6’973.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.81 | 13.18 | 15.41 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.87 | 12.31 | 13.39 | 17.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’936.97 | 17’248.49 | 18’731.38 | 20’497.00 | 22’037.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’391.33 | -799.67 | -865.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’798.75 | 5’672.50 | 6’434.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.00 | -1’615.67 | -2’890.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.09 | 15.14 | 16.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’908.96 | 4’616.56 | 5’280.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 11.46 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.52 | 65.98 | 60.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’146.17 | 6’611.04 | 3’447.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.85 | 1’644.35 | 1’766.24 | 1’988.00 | 2’173.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 880.57 | 961.15 | 914.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’132.35 | 8’689.62 | 9’102.87 | 9’792.50 | 10’123.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’626.23 | 25’198.42 | 25’786.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’986.00 | 48’998.00 | 50’235.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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