Stryker Aktie 974330 / US8636671013
383.42
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1.63
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17.01.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.40 EUR | 137.61 | 0.77 | 24.26 | +17.84% | +0.95% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "351.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.19% Aufschlag. | |
| KGV | 24.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.40 EUR | 137.61 | -51.00 | 157.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
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| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’404.99 | 26’322.91 | 28’835.40 | 30’952.33 |
| Dividende | 3.55 | 3.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.50 | 14.96 | 16.68 | 18.45 |
| KGV | 28.40 | 25.63 | 22.99 | 20.78 |
| EBIT in Mio. | 6’387.86 | 7’016.89 | 7’829.00 | 8’526.67 |
| EBITDA in Mio. | 6’884.33 | 7’509.58 | 8’371.33 | 9’140.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’209.41 | 5’769.48 | 6’513.33 | 7’262.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’209.41 | 5’769.48 | 6’513.33 | 7’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’138.34 | 6’790.93 | 7’641.33 | 8’520.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’508.10 | 6’231.01 | 6’936.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.43 | 13.96 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 13.57 | 16.12 | 17.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’830.52 | 17’149.31 | 18’868.75 | 20’326.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.50 | -863.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’449.67 | 6’094.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’491.00 | -2’455.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.66 | 15.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’198.12 | 4’523.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 11.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.23 | 72.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’017.80 | 2’739.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’538.38 | 1’645.83 | 1’811.33 | 1’988.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 742.46 | 789.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’894.67 | 8’457.79 | 9’181.00 | 9’695.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’149.93 | 27’648.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’722.00 | 48’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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