Summerset Group Holdings Aktie 14054827 / NZSUME0001S0
6.95
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2.21%
27.12.2024
STU
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Summerset Group Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Summerset Group Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 1.74 | 1.16 | 11.89 | +11.82% | +1.92% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "12.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMMERSET GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.11% | |
| KGV | 11.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Summerset Group Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.95 EUR | 1.74 | 3.00 | 195.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Summerset Group Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMMERSET GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMMERSET GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMMERSET GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMMERSET GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Summerset Group Holdings in NZD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 533.13 | 672.33 | ||
| Dividende | 0.24 | 0.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.17 % | % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 1.11 | ||
| KGV | 10.38 | |||
| EBIT in Mio. | 285.02 | 361.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 328.95 | 421.55 | ||
| Gewinn in Mio. | 203.43 | 258.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.43 | 258.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.81 | 354.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 201.52 | 260.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -707.40 | -848.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.70 | 320.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -139.00 | -75.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.53 | 15.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’625.56 | 1’917.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 641.03 | 700.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’887.92 | 3’583.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’046.00 | 10’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Summerset Group Holdings Ltd Aktie Analysen
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