Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
6.84
USD
0.31
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4.75%
17.04.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 USD | 1.54 | 1.19 | -10.18 | +12.17% | +0% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "6.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.68% | |
| KGV | -10.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 USD | 1.54 | 93.00 | 566.00 | 0.48 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.66%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.12 | 2’472.73 | 2’738.91 | 2’999.19 | 3’165.04 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.80 | -0.86 | -1.72 | -0.71 | -0.16 |
| KGV | -8.61 | -8.00 | -3.98 | -9.60 | -42.81 |
| EBIT in Mio. | -472.67 | -440.37 | -473.82 | -480.50 | -169.00 |
| EBITDA in Mio. | 237.31 | 370.27 | 446.49 | 552.87 | 848.82 |
| Gewinn in Mio. | -124.22 | -129.02 | -222.99 | -201.33 | -55.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -188.74 | -215.52 | -267.56 | -450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’330.64 | -1’450.24 | -1’669.03 | -1’809.00 | -1’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’060.05 | -1’296.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | -0.50 | -1.12 | -1.62 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.80 | -0.86 | -1.72 | -0.71 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 453.07 | 516.01 | 587.17 | 689.00 | 836.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’424.81 | -2’576.12 | -2’067.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -519.50 | -417.58 | -333.90 | 186.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’401.90 | 3’562.20 | 2’870.80 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.16 | -1.37 | -0.61 | -3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’415.10 | -2’419.22 | -3’127.50 | -3’357.50 | -1’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.05 | -12.60 | -12.21 | -12.52 | -6.80 |
| Buchwert/Aktie | 15.00 | 14.96 | 12.24 | 5.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’575.31 | 15’068.99 | 16’684.01 | 20’048.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.76 | 67.34 | 41.20 | 46.85 | 50.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’583.10 | 2’801.70 | 3’195.20 | 3’878.50 | 4’203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 785.95 | 778.75 | 800.60 | 786.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’239.49 | 2’531.71 | 3’407.64 | 1’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’213.16 | 24’418.45 | 25’019.30 | 26’505.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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