Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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-3.83%
31.01.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.69 EUR | 2.29 | -1.61 | -14.13 | -22.74% | +0% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "9.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.61 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -14.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -22.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.69 EUR | 2.29 | 130.00 | 667.00 | 0.52 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.67%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’309.02 | 2’638.99 | 3’010.05 | 3’251.38 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.87 | -0.80 | -1.20 | -1.27 |
| KGV | -10.40 | -11.36 | -7.57 | -7.13 |
| EBIT in Mio. | -539.91 | -474.34 | -533.75 | -286.00 |
| EBITDA in Mio. | 196.00 | 310.10 | 330.96 | 645.83 |
| Gewinn in Mio. | -203.84 | -199.85 | -294.18 | -312.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -283.84 | -299.16 | -530.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’408.41 | -1’531.39 | -1’781.65 | -1’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’119.30 | -1’425.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.93 | -0.74 | -2.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.87 | -0.80 | -1.20 | -1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.25 | 483.20 | 651.37 | 615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’790.58 | -2’461.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -524.11 | -398.28 | -417.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’868.38 | 3’398.81 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.03 | -1.28 | -4.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’674.60 | -2’555.43 | -3’745.50 | -2’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.07 | -14.21 | -14.98 | -10.39 |
| Buchwert/Aktie | 27.90 | 26.36 | 17.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’783.56 | 15’626.35 | 18’301.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.93 | 38.08 | 41.85 | 49.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’816.90 | 2’780.22 | 4’040.50 | 4’895.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857.26 | 890.07 | 968.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’020.24 | 5’673.92 | 4’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’591.53 | 28’459.88 | 29’842.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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