Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
6.17
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-1.08
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-14.91%
03.03.2025
BTT
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Sunrun Inc Aktie Analysen & Prognosen
Sunrun Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 1.64 | 1.49 | -11.17 | +16.68% | +0% | -19.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "7.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUNRUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.76% | |
| KGV | -11.17 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sunrun Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.90 EUR | 1.64 | 174.00 | 604.00 | 0.86 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.04%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sunrun Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUNRUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUNRUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Sunrun in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’215.07 | 2’500.61 | 2’880.71 | 3’065.83 | 3’478.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.97 | -0.96 | -1.37 | -0.25 | -0.17 |
| KGV | -6.33 | -6.42 | -4.50 | -24.66 | -36.26 |
| EBIT in Mio. | -492.76 | -449.63 | -438.94 | -203.00 | -125.00 |
| EBITDA in Mio. | 231.70 | 367.38 | 462.71 | 641.50 | 1’016.00 |
| Gewinn in Mio. | -287.69 | -295.59 | -131.78 | -70.50 | -55.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -192.70 | -203.86 | -191.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’365.68 | -1’466.73 | -1’670.69 | -1’482.00 | -1’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’071.61 | -1’296.81 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.55 | -0.48 | -0.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.97 | -0.96 | -1.37 | -0.25 | -0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.59 | 516.54 | 644.50 | 742.00 | 864.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’478.36 | -2’680.14 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -553.19 | -469.08 | -312.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’520.66 | 3’702.82 | |||
| Cashflow/Aktie | -1.16 | -1.18 | 0.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’464.39 | -2’477.13 | -3’346.00 | -1’451.00 | -1’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.56 | -13.24 | -13.28 | -6.07 | -6.80 |
| Buchwert/Aktie | 22.07 | 21.74 | 31.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’679.54 | 15’290.61 | 15’799.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.18 | 37.20 | 38.78 | 51.00 | 58.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’634.44 | 2’842.03 | 3’260.53 | 3’793.00 | 4’203.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 806.70 | 845.20 | 1’008.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’637.75 | 4’318.00 | 7’281.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’527.96 | 26’185.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sunrun Inc Aktie Analysen
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