SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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BRX
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen & Prognosen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 1 | 0.71 | 15.69 | +10.42% | +0.75% | -5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "52.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.33% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.70 EUR | 1.00 | 21.00 | 483.00 | 2.70 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.83%. | |
| Beta | 2.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| K + S DE000KSAG888 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 462.61 | 483.12 | 525.57 | 535.12 |
| Dividende | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.25 % | 1.23 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 3.18 | 3.58 | 3.48 |
| KGV | 15.08 | 13.92 | 12.38 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 76.69 | 82.66 | 93.61 | 88.83 |
| EBITDA in Mio. | 87.04 | 93.51 | 106.43 | 114.25 |
| Gewinn in Mio. | 56.09 | 60.77 | 69.70 | 66.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.42 | 61.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.40 | 84.84 | 95.84 | 92.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.10 | 81.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.93 | 203.71 | 219.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.30 | -11.55 | -10.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68.70 | 80.29 | 56.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.22 | -7.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.48 | 4.00 | 4.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.66 | 67.79 | 60.55 | 86.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 3.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.16 | 19.80 | 23.18 | 26.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -136.44 | -190.44 | -213.92 | -265.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.62 | 46.55 | 49.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.30 | 13.39 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.80 | 57.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 329.17 | 380.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 551.19 | 621.00 | 664.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 28.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 20.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 17.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research |