AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 EUR | 1.3 | 1.22 | 10.65 | +10.99% | +2.01% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "11.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.25% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 EUR | 1.30 | 153.00 | 373.00 | 1.57 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 543.36 | 604.68 | 693.40 | 753.52 | 785.86 |
| Dividende | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.54 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.76 % | 3.30 % | 5.07 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 1.44 |
| KGV | 14.92 | 12.15 | 9.86 | 8.32 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 102.36 | 132.35 | 164.83 | 195.78 | 205.11 |
| EBITDA in Mio. | 118.01 | 149.74 | 180.68 | 220.86 | 228.59 |
| Gewinn in Mio. | 84.21 | 100.72 | 119.86 | 154.62 | 162.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.24 | 99.34 | 118.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.57 | 135.40 | 165.13 | 200.80 | 210.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.02 | 136.03 | 160.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.89 | 1.04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232.41 | 271.73 | 310.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.04 | -30.79 | -31.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 222.42 | 167.77 | 152.20 | 178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.38 | -23.05 | -28.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.22 | 1.14 | 1.66 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 167.15 | 127.62 | 108.59 | 67.30 | 137.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.09 | 1.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 8.76 | 9.63 | 10.84 | 11.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218.37 | -301.58 | -356.10 | -440.94 | -534.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.40 | 88.03 | 93.73 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.84 | 30.24 | 30.64 | 40.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.60 | 50.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 911.51 | 993.54 | 1’073.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’108.58 | 1’215.99 | 1’290.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 08.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research |