AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BRX
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 1.67 | 0.61 | 16.02 | +7.44% | +2.36% | +1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "13.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.13% Aufschlag. | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.97 EUR | 1.67 | 134.00 | 379.00 | 1.66 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.84 | 620.45 | 699.62 | 767.70 | |
| Dividende | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.75 % | 2.85 % | 4.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | |
| KGV | 16.01 | 13.27 | 11.13 | 9.52 | |
| EBIT in Mio. | 110.90 | 141.20 | 170.03 | 211.35 | |
| EBITDA in Mio. | 127.19 | 158.83 | 183.27 | 236.25 | 218.20 |
| Gewinn in Mio. | 90.56 | 106.12 | 118.07 | 160.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.36 | 102.11 | 112.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.78 | 142.15 | 163.27 | 229.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.84 | 141.59 | 156.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.92 | 1.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 238.26 | 277.88 | 323.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.04 | -30.79 | -31.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.90 | 163.64 | 142.03 | 178.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.38 | -22.99 | -28.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.28 | 1.18 | 1.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 174.48 | 127.19 | 104.96 | 67.55 | 137.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.02 | 1.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.15 | 8.86 | 9.56 | 10.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -230.23 | -309.95 | -347.97 | -481.77 | -500.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.57 | 88.03 | 94.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.31 | 31.66 | 29.56 | 40.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.60 | 50.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 917.85 | 998.15 | 1’055.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’126.47 | 1’227.84 | 1’286.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 28.02.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 27.02.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 27.02.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |