Sweco AB Registered b Aktie 57892068 / SE0014960373
160.30
SEK
-2.20
SEK
-1.35%
19.11.2024
STO
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Sweco AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Sweco AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 EUR | 5.29 | 0.91 | 21.36 | +17.39% | +2.14% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "176.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 174.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWECO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.55% | |
| KGV | 21.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sweco AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 EUR | 5.29 | -17.00 | 227.00 | 0.89 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sweco AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWECO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWECO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWECO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWECO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Sweco AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’755.60 | 32’542.54 | 34’608.23 | 35’274.72 |
| Dividende | 3.26 | 3.64 | 4.07 | 3.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.24 % | 2.51 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.75 | |||
| KGV | 30.01 | 26.13 | 23.15 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 2’992.75 | 3’351.27 | 3’761.78 | 3’907.34 |
| EBITDA in Mio. | 3’830.87 | 4’222.12 | 4’596.01 | 4’281.20 |
| Gewinn in Mio. | 2’074.50 | 2’417.18 | 2’750.02 | 2’750.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’152.77 | 2’494.60 | 2’798.90 | 2’802.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’694.32 | 3’124.88 | 3’576.23 | 3’621.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’695.86 | 3’198.60 | 3’623.68 | 3’196.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 6.68 | 7.60 | 7.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’749.73 | 32’536.40 | 34’206.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.00 | -481.00 | -507.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’101.29 | 3’511.71 | 3’963.29 | 3’889.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’837.50 | -2’093.50 | -1’694.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.28 | 9.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’219.00 | 2’670.86 | 3’075.71 | 3’479.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.83 | 9.63 | 10.54 | |
| Buchwert/Aktie | 32.15 | 35.41 | 39.28 | 42.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’464.77 | 3’439.01 | 2’208.99 | 717.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 356.50 | 381.00 | 414.17 | 410.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’601.62 | 12’799.28 | 14’208.00 | 14’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’820.75 | 28’021.00 | 29’787.50 | 31’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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