Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
6’300.00
JPY
-51.00
JPY
-0.80%
22.01.2025
TOKIO
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 7.46 | 2.35 | 8.55 | +17.82% | +2.24% | -4.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "6584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6634.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.40 EUR | 7.46 | -72.00 | 363.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’000’657.90 | 1’990’536.12 | 2’015’766.67 | 2’010’733.33 | 2’000’000.00 |
| Dividende | 132.50 | 150.43 | 178.00 | 193.33 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.37 % | 2.80 % | 3.04 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 487.60 | 545.04 | 670.18 | 634.93 | 545.90 |
| KGV | 13.03 | 11.65 | 9.48 | 10.00 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 91’721.47 | 102’300.71 | 122’416.67 | 125’500.00 | 130’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 106’246.94 | 117’832.95 | 138’333.33 | 141’750.00 | |
| Gewinn in Mio. | 87’346.13 | 93’555.49 | 110’900.00 | 102’900.00 | 87’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67’104.53 | 67’549.52 | 76’750.00 | 85’179.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’087.14 | 109’500.77 | 129’300.00 | 131’833.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 132’760.00 | 146’560.00 | 169’580.00 | 148’400.00 | 136’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 485.90 | 542.59 | 690.18 | 714.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207’300.00 | 220’975.00 | 245’175.00 | 258’000.00 | 255’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27’366.67 | 51’433.33 | 60’500.00 | 2’500.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’405.67 | 105’605.00 | 107’636.00 | 95’864.50 | 102’433.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’581.00 | -102’668.00 | -61’674.00 | -61’919.50 | -75’442.00 |
| Cashflow/Aktie | 549.91 | 687.90 | 801.93 | 736.77 | 657.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 83’800.00 | 127’250.00 | 136’050.00 | 107’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 336.20 | 683.05 | 754.75 | 471.80 | 543.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’083.50 | 5’097.27 | 5’390.91 | 5’873.34 | 5’901.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’243.94 | -35’945.92 | -130’688.83 | -300’690.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 110’666.67 | 115’666.67 | 120’333.33 | 122’000.00 | 125’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 920’024.67 | 892’861.67 | 923’023.67 | 965’480.50 | 993’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’627’619.67 | 2’573’172.33 | 2’587’306.67 | 2’559’603.50 | 2’480’833.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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