TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 11.99 | 2.22 | 11.14 | +23.98% | +0.77% | +6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "27.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.88 EUR | 11.99 | -70.00 | 338.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’004.28 | 9’887.01 | 10’711.02 | 11’285.04 | 11’739.50 |
| Dividende | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.47 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.90 % | 1.04 % | 1.65 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.01 | 2.50 | 2.88 | 3.33 |
| KGV | 17.63 | 14.16 | 11.41 | 9.89 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 972.19 | 1’317.24 | 1’537.47 | 1’700.71 | 1’858.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’352.25 | 1’690.77 | 1’953.03 | 2’092.51 | 2’242.00 |
| Gewinn in Mio. | 712.48 | 862.07 | 1’034.30 | 1’147.84 | 1’289.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 712.48 | 862.07 | 1’034.30 | 1’147.84 | 1’289.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 916.71 | 1’244.50 | 1’493.63 | 1’798.78 | 1’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.53 | 1’241.90 | 1’468.04 | 1’993.00 | 1’917.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 2.01 | 2.50 | 2.88 | 3.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 2.03 | 2.54 | 2.99 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’896.00 | 2’258.33 | 2’498.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.98 | -333.25 | -351.63 | -390.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.32 | 1’235.20 | 1’387.49 | 1’689.25 | 2’006.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.72 | -534.28 | -394.24 | -359.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.74 | 3.24 | 3.57 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 568.36 | 894.83 | 1’024.40 | 1’161.63 | 1’320.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.35 | 3.11 | 3.47 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 7.46 | 8.55 | 10.05 | 10.80 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3.37 | -490.31 | -944.48 | -1’650.01 | -2’547.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.20 | 310.10 | 328.07 | 366.20 | 402.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 682.00 | 736.00 | 763.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’395.28 | 3’817.49 | 4’445.07 | 4’100.00 | 5’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’115.78 | 10’497.22 | 10’946.50 | 10’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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