TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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1.48%
27.03.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.84 EUR | 12.78 | 1.35 | 10.56 | +13.53% | +0.76% | +12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "30.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.49% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.84 EUR | 12.78 | -27.00 | 305.00 | 1.25 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’886.15 | 10’653.93 | 11’057.13 | 11’739.11 | 11’078.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.91 % | 0.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.49 | 3.24 | 3.17 | |
| KGV | 15.06 | 12.56 | 10.41 | 9.65 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 1’329.18 | 1’524.34 | 1’648.68 | 1’834.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’738.96 | 1’961.55 | 2’065.17 | 2’245.67 | 2’122.00 |
| Gewinn in Mio. | 886.43 | 1’024.04 | 1’121.37 | 1’197.48 | 1’149.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.43 | 1’024.04 | 1’121.37 | 1’250.97 | 1’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’617.78 | 1’683.01 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’584.61 | 1’499.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.49 | 2.83 | 3.24 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.58 | 2.87 | 3.31 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’267.00 | 2’534.67 | 2’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.50 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’470.25 | 1’719.00 | 1’676.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -695.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.34 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 918.10 | 1’055.93 | 1’116.40 | 1’360.62 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 10.02 | 12.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -655.17 | -1’045.93 | -1’452.78 | -1’988.51 | -2’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.40 | 363.33 | 374.50 | 353.00 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.00 | 760.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’423.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’182.30 | 10’839.53 | 12’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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