Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 15.45 | 0.87 | 13.88 | +4.54% | +7.55% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.25% Aufschlag. | |
| KGV | 13.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 EUR | 15.45 | -78.00 | 189.00 | -0.02 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| FAR EASTONE TELECOM TW0004904008 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’025.34 | 81’497.84 | 83’215.76 | 85’161.33 | 84’804.50 |
| Dividende | 9.58 | 9.70 | 9.84 | 7.27 | 9.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.64 % | 7.74 % | 7.85 % | 5.80 % | 7.65 % |
| Gewinn/Aktie | 10.69 | 8.36 | 9.45 | 10.03 | 11.46 |
| KGV | 11.73 | 15.01 | 13.27 | 12.50 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 18’761.15 | 19’429.01 | 20’672.11 | 22’150.84 | 23’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 35’218.93 | 36’068.80 | 37’392.50 | 38’741.67 | 39’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’507.33 | 11’534.89 | 12’948.52 | 14’618.33 | 17’694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’725.76 | 11’937.16 | 13’618.32 | 14’508.50 | 19’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’979.53 | 17’888.69 | 19’986.84 | 24’521.67 | 23’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’029.68 | 17’829.87 | 19’902.04 | 24’521.67 | 23’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.53 | 8.28 | 9.35 | 10.59 | 11.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’116.26 | 63’830.28 | 65’036.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’659.30 | -12’190.80 | -12’052.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’807.18 | 30’199.32 | 31’721.56 | 28’747.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’820.02 | -18’108.36 | -19’445.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.12 | 18.74 | 19.53 | 22.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’796.14 | 14’814.15 | 15’500.00 | 15’102.67 | 16’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 10.97 | 11.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.29 | 47.69 | 46.68 | 49.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’449.95 | 82’238.13 | 80’114.66 | 75’901.00 | 78’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’778.74 | 12’351.52 | 12’526.53 | 12’523.33 | 11’368.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’857.48 | 68’093.11 | 66’662.85 | 67’146.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 227’407.22 | 226’909.59 | 228’296.00 | 226’394.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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