Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 16.35 | 0.88 | 14.23 | +5.16% | +7.33% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "128.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.5% Aufschlag. | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22 EUR | 16.35 | -92.00 | 196.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’022.65 | 81’289.16 | 82’841.18 | 83’007.33 | 87’248.00 |
| Dividende | 6.66 | 10.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 6.88 % | 6.96 % | 5.07 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 8.37 | 9.46 | 10.03 | |
| KGV | 12.27 | 15.70 | 13.88 | 13.10 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 18’806.47 | 19’326.27 | 20’460.92 | 20’378.17 | |
| EBITDA in Mio. | 35’253.29 | 35’918.60 | 37’134.42 | 36’988.33 | 40’783.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’101.47 | 11’429.23 | 12’806.28 | 13’515.33 | 19’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’261.03 | 11’774.68 | 13’375.19 | 13’776.00 | 19’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’545.37 | 17’725.13 | 19’802.97 | 22’079.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’647.07 | 19’691.90 | 22’079.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.51 | 8.31 | 9.38 | 10.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’073.01 | 62’675.03 | 63’599.99 | 57’636.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’247.64 | -13’176.57 | -12’445.00 | -11’767.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’717.25 | 29’908.87 | 31’309.87 | 27’933.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’471.44 | -17’900.83 | -18’442.50 | -13’276.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.28 | 18.89 | 19.78 | 22.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’740.42 | 14’663.44 | 14’931.25 | 13’370.00 | 18’073.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.78 | 11.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.18 | 47.59 | 46.60 | 49.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’182.07 | 82’624.65 | 80’449.74 | 79’939.67 | 78’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’739.26 | 12’424.05 | 12’751.28 | 12’563.33 | 11’535.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’176.29 | 67’362.03 | 65’905.56 | 68’402.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 225’760.00 | 225’157.57 | 226’252.80 | 220’858.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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