Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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20.12.2024
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 19.55 | 1.13 | 15.32 | +16.75% | +0.51% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.12% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 19.55 | 19.00 | 424.00 | 0.84 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’264.06 | 30’959.84 | 34’078.89 | 37’085.69 | 41’852.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.63 | 0.77 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.00 | 5.76 | 6.44 | 8.16 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 8’122.26 | 9’414.65 | 10’790.19 | 12’893.99 | 15’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’726.04 | 10’068.92 | 11’344.95 | 14’213.72 | 17’166.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’484.83 | 7’623.66 | 8’693.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’440.28 | 8’521.21 | 9’733.47 | 10’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’542.43 | 9’869.49 | 11’365.11 | 13’478.81 | 15’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’401.83 | 9’733.37 | 11’060.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 4.84 | 5.58 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’889.90 | 13’544.48 | 15’333.50 | 17’223.00 | 19’043.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’802.05 | -1’927.48 | -2’370.06 | -1’971.00 | -2’391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’444.30 | 9’590.15 | 10’503.88 | 13’448.00 | 15’259.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’992.08 | -2’736.27 | -2’618.00 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 6.28 | 7.00 | 8.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’799.00 | 8’636.14 | 9’791.29 | 11’240.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 5.30 | 6.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.00 | 43.59 | 48.02 | 51.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’944.59 | -27’541.68 | -36’166.36 | -32’597.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’053.50 | 3’200.00 | 2’282.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.12 | 642.31 | 699.02 | 1’465.65 | 1’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’472.80 | 3’567.40 | 3’348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’149.62 | 69’534.11 | 77’064.03 | 96’298.00 | 110’198.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’025.85 | 87’979.25 | 96’358.65 | 115’393.00 | 129’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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