Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.10 EUR | 100.74 | 1.02 | 41.94 | +42.77% | +0% | +14.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "459.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 461.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.75% | |
| KGV | 41.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 534.10 EUR | 100.74 | -95.00 | 250.00 | 1.21 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MERCADOLIBRE US58733R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’905.62 | 20’441.02 | 23’025.39 | 25’562.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 11.57 | 13.18 | 14.95 |
| KGV | 58.00 | 45.90 | 40.28 | 35.52 |
| EBIT in Mio. | 2’197.21 | 2’857.00 | 3’370.22 | 3’719.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’427.94 | 3’109.74 | 3’601.21 | 3’833.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’894.68 | 2’397.87 | 2’705.30 | 3’016.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’028.64 | 2’557.32 | 2’885.24 | 3’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.29 | 2’935.39 | 3’291.43 | 3’924.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’229.25 | 2’932.09 | 3’275.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.16 | 11.57 | 13.18 | 14.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’718.59 | 6’721.29 | 7’819.60 | 8’498.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.38 | -200.91 | -225.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’810.46 | 3’200.21 | 3’438.00 | 3’902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.73 | -589.43 | -3’213.00 | -3’667.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.30 | 13.73 | 17.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’972.35 | 3’441.01 | 3’971.33 | 3’853.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.37 | 17.07 | 20.49 | 20.84 |
| Buchwert/Aktie | 34.09 | 45.40 | 56.91 | 68.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’134.99 | -9’662.45 | -13’213.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’552.34 | 1’727.25 | 1’952.75 | 2’291.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.66 | 32.98 | 40.00 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’987.50 | 2’239.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’750.41 | 9’158.19 | 8’097.30 | 3’117.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’187.44 | 15’368.02 | 10’882.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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