Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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13.03.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 22.07 | 1.14 | 15.25 | +16.88% | +0.5% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.04% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 EUR | 22.07 | -3.00 | 410.00 | 0.74 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’960.58 | 34’101.22 | 36’943.69 | 41’380.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.71 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.01 | 5.78 | 6.41 | 8.08 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 9’441.28 | 10’798.39 | 12’826.99 | 15’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’967.25 | 11’211.35 | 14’146.72 | 17’009.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’584.74 | 8’692.21 | 10’589.84 | 13’763.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’554.21 | 9’779.02 | 10’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’851.11 | 11’368.20 | 13’412.31 | 15’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’733.37 | 11’060.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.81 | 5.56 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’531.55 | 15’301.93 | 17’031.00 | 18’828.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’509.79 | -1’544.27 | -1’971.00 | -2’391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’638.40 | 10’552.88 | 13’329.00 | 15’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’331.86 | -2’105.30 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.13 | 7.00 | 8.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’673.67 | 9’613.50 | 11’240.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.57 | 47.86 | 51.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’499.57 | -36’089.53 | -32’597.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’200.00 | 3’423.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.76 | 784.30 | 1’465.65 | 1’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’567.40 | 3’348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 69’878.97 | 77’533.42 | 96’001.00 | 109’764.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’196.53 | 96’702.50 | 115’032.00 | 129’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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