The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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27.12.2024
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.82 EUR | 3.36 | 1.1 | 15.69 | +10.95% | +6.25% | -11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.91% | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.82 EUR | 3.36 | -28.00 | 239.00 | 0.29 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’234.66 | 2’279.82 | 2’368.51 | 2’439.14 | 2’653.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.23 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 6.33 % | 6.97 % | 7.43 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.68 |
| KGV | 16.54 | 15.68 | 13.94 | 12.69 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 377.64 | 391.16 | 422.63 | 440.01 | 485.68 |
| EBITDA in Mio. | 541.77 | 556.20 | 589.07 | 600.96 | 538.38 |
| Gewinn in Mio. | 199.07 | 208.79 | 229.78 | 243.61 | 254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.85 | 209.25 | 228.55 | 243.61 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.10 | 282.53 | 310.25 | 326.14 | 348.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.55 | 280.03 | 308.54 | 327.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.04 | 1.19 | 1.30 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’463.40 | 1’477.45 | 1’535.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.39 | -113.13 | -111.67 | -101.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.12 | 379.95 | 399.03 | 399.00 | 414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -292.43 | -358.69 | -372.63 | -334.00 | -317.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.90 | 2.06 | 2.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.19 | 267.45 | 337.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 0.94 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.74 | 0.26 | -0.60 | 1.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’598.08 | 2’649.77 | 2’873.61 | 2’412.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.85 | 95.43 | 97.50 | 98.00 | 106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.13 | 270.29 | 277.82 | 291.00 | 305.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 251.89 | 79.98 | -126.24 | -70.35 | -533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’090.35 | 4’965.25 | 4’869.37 | 5’115.00 | 5’161.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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