The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
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4.97%
18.02.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 2.91 | 1.08 | 13.55 | +9.96% | +4.61% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "16.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.31% | |
| KGV | 13.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 2.91 | -31.00 | 247.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’259.83 | 2’348.22 | 2’422.98 | 2’537.00 |
| Dividende | 0.67 | 0.59 | 0.69 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.15 % | 4.81 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.53 |
| KGV | 14.22 | 12.75 | 11.60 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 388.47 | 409.55 | 418.44 | 439.00 |
| EBITDA in Mio. | 551.67 | 577.24 | 589.77 | 543.61 |
| Gewinn in Mio. | 198.25 | 214.66 | 223.71 | 230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.93 | 214.30 | 223.71 | 230.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.45 | 295.30 | 306.42 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.99 | 303.21 | 311.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.12 | 1.22 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’472.29 | 1’529.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.21 | -121.00 | -135.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.19 | 393.02 | 402.15 | 399.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -374.13 | -290.67 | -276.85 | -282.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.04 | 2.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 264.31 | 283.65 | 314.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.21 | 1.70 | |
| Buchwert/Aktie | 0.59 | 0.38 | 0.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’650.04 | 2’730.10 | 2’712.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.13 | 100.57 | 102.33 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.56 | 288.70 | 298.00 | 303.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 134.33 | 48.90 | -13.69 | -387.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’868.44 | 4’785.74 | 4’912.85 | 4’930.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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