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Tilray Aktie 42386407 / US88688T1007

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Tilray (ex Aphria) Aktie Analysen & Prognosen

Tilray (ex Aphria) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.27 EUR 1.05
0.53 -13.06 +6.87% +0%
-2.56%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1.63" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -2.56%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.56.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.05   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TILRAY BRANDS INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.53   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV -13.06   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +6.87%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Tilray (ex Aphria) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.27 EUR 1.05 -96.00 511.00 0.14 0.04
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%.
Beta 0.14 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.04 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Tilray (ex Aphria) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACADEMY SPORTS & OUTDOORS
US00402L1070
BRADY CORP
US1046741062
HERCULES CAPITAL
US4270965084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TILRAY BRANDS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TILRAY BRANDS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HIKMA PHARMACEUTICALS
GB00B0LCW083
TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098

Schätzungen zu Tilray in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 906.02 960.37 1’040.18 1’091.03 1’156.62
Dividende
Dividendenrendite (in %) 0.00 % % % % %
Gewinn/Aktie -0.12 -0.07 -0.01 0.03 0.07
KGV -11.57 -20.72 -123.54 44.14 22.00
EBIT in Mio. -89.24 -56.47 -24.52 47.18 52.75
EBITDA in Mio. 69.04 89.84 122.52 159.47 181.71
Gewinn in Mio. -108.96 -84.23 40.67 58.79
Gewinn (bereinigt) in Mio. -32.90 -36.77 18.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -110.88 -81.97 -41.89 54.22 78.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -0.12 -0.07 -0.01 0.03 0.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 286.59 319.57 356.23 354.32 370.19
Cashflow (Investing) in Mio. -73.78 -29.14 -32.91 -34.15 -35.51
Cashflow (Operations) in Mio. -23.78 43.89 68.49 128.90 147.21
Cashflow (Financing) in Mio. 71.07 -1.60
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. -16.14 19.77 41.61 94.75
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -234.39 -230.98 -240.45
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2.40 0.83 1.00
Kapitalausgaben in Mio. 24.84 24.81 23.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 297.73 322.51 253.00
Eigenkapital in Mio. 4’427.96 3’338.66 3’268.69 3’417.28 3’476.06
Bilanzsumme in Mio. 4’181.60 4’160.23 4’126.69 4’244.48 4’314.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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