TKP Fundamentalanalyse

TKP Aktie VALOR 35817955 / ISIN JP3538710009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.52			1.26	12.46	+15.64%	+0%		-21.31%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "1988" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-21.31%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.31.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1888.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.52	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TKP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.32%
KGV	12.46	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+15.64%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.52	-111.00	308.00	0.65	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TKP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONICA MINOLTA JP3300600008
	TOKUYAMA JP3625000009
	UACJ JP3826900007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TKP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LOOMIS SE0014504817
	PROSEGUR CASH ES0105229001
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	103’217.40	109’585.00	115’590.80	111’400.00	115’100.00
Dividende	2.00	2.00	2.00		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.11 %	0.11 %	0.11 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	94.77	117.43	137.81	125.50	135.10
KGV	19.49	15.73	13.40	14.72	13.67
EBIT in Mio.	7’876.60	9’218.60	10’590.60	10’000.00	10’700.00
EBITDA in Mio.	9’986.00	11’674.00	13’411.67
Gewinn in Mio.	3’777.80	4’628.40	5’429.80	5’000.00	5’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’005.20	8’333.20	9’695.00	9’240.00	9’990.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’782.50	7’975.00	9’152.50	8’940.00	9’690.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	97.09	116.77	130.18	125.50	135.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	38’844.00	41’964.00	44’921.25	46’000.00	47’700.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’121.75	-6’550.00	-6’550.00	-3’600.00	-3’600.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’265.25	7’662.50	8’785.00	6’973.00	7’353.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’729.75	-715.50	-899.75	-3’403.00	-3’403.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-1’921.00	1’486.00	3’046.00
Free Cashflow/Aktie	-161.70	64.90	73.30	85.10	94.70
Buchwert/Aktie	1’007.02	1’125.06	1’250.71	1’382.70	1’517.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	45’067.33	46’981.67	48’032.00	37’994.00	34’241.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’933.33	3’266.67	3’266.67	3’200.00	3’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	30’998.25	32’690.75	34’183.25	36’000.00	37’000.00
Eigenkapital in Mio.	47’704.25	52’957.00	59’069.00	58’776.00	64’126.00
Bilanzsumme in Mio.	118’212.50	129’942.50	129’744.50	138’517.00	141’164.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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