Toll Brothers Aktie 978250 / US8894781033
157.56
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5.16
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3.39%
22.11.2024
BTT
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Toll Brothers Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Toll Brothers Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.95 EUR | 15.39 | 0.54 | 10.33 | +4.96% | +0.61% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "149.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOLL BROTHERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toll Brothers Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.95 EUR | 15.39 | 45.00 | 213.00 | 1.49 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toll Brothers Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOLL BROTHERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLL BROTHERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOLL BROTHERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOLL BROTHERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Toll Brothers in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’620.64 | 10’953.40 | 11’457.21 | ||
| Dividende | 0.90 | 0.93 | 0.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.59 % | 0.60 % | 1.11 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 14.71 | 14.57 | 15.44 | ||
| KGV | 10.71 | 10.81 | 10.21 | 5.26 | 4.67 |
| EBIT in Mio. | 1’948.86 | 1’904.33 | 2’049.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’229.02 | 2’138.52 | 2’226.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’541.65 | 1’468.42 | 1’522.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’525.08 | 1’466.54 | 1’538.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’072.82 | 1’978.52 | 2’039.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’079.02 | 2’002.61 | 1’998.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.62 | 14.59 | 14.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.71 | 14.57 | 15.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’891.78 | 2’936.44 | 3’012.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.57 | -93.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 985.08 | 1’232.00 | 1’717.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.97 | -769.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 12.65 | 15.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’317.21 | 1’283.92 | 1’752.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 74.78 | 87.33 | 104.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’444.20 | 1’299.66 | 1’319.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.73 | 75.26 | 83.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 975.61 | 1’007.85 | 1’022.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’676.38 | 8’549.49 | 9’862.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’512.42 | 14’480.94 | 16’316.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toll Brothers Inc. Aktie Analysen
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