Topaz Energy Aktie 57731494 / CA89055A2039
27.87
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28.11.2024
TSX
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Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Aktie Analysen & Prognosen
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.91 CAD | 3.15 | 0.62 | 72.69 | +40.42% | +4.74% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "26.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.02.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOPAZ ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.87% Aufschlag. | |
| KGV | 72.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.91 CAD | 3.15 | -16.00 | 192.00 | 0.78 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOPAZ ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPAZ ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOPAZ ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOPAZ ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Topaz Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319.24 | 391.11 | 404.96 |
| Dividende | 1.30 | 1.33 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.78 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.45 | 0.43 |
| KGV | 77.97 | 61.81 | 65.67 |
| EBIT in Mio. | 320.00 | 384.00 | 483.11 |
| EBITDA in Mio. | 309.00 | 373.00 | 389.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.14 | 66.82 | 65.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.00 | 61.00 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.37 | 90.37 | 88.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.02 | -5.84 | -5.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.09 | 340.50 | 353.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -124.09 | -272.33 | -263.81 |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.19 | 2.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.23 | 292.07 | 344.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.07 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469.87 | 335.70 | 205.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.52 | 4.39 | 5.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.05 | 1.10 | 1.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’310.45 | 1’169.95 | 1’030.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’852.03 | 1’589.03 | 1’328.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued Aktie Analysen
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