Transcontinenta a Aktie 1585338 / CA8935781044
17.05
CAD
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0.29%
29.11.2024
TSX
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Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen & Prognosen
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 CAD | 1.02 | 1.77 | 6.48 | +5.92% | +5.56% | -7.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "17.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSCONTINENTAL INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 CAD | 1.02 | -47.00 | 210.00 | 0.73 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| HURON CONSULTING GRP US4474621020 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Transcontinenta a in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’823.23 | 2’781.14 | 2’747.30 | ||
| Dividende | 0.90 | 0.93 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.47 % | 5.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.36 | 2.45 | 2.54 | 2.52 |
| KGV | 7.45 | 7.21 | 6.95 | 6.71 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 267.74 | 275.76 | 238.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 463.73 | 465.50 | 460.37 | 471.00 | 473.00 |
| Gewinn in Mio. | 175.74 | 187.60 | 174.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.87 | 204.77 | 211.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.00 | 193.00 | 188.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.36 | 2.45 | 2.54 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.76 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.50 | -92.50 | -123.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.85 | 404.38 | 400.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.50 | -144.00 | -134.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.61 | 3.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 211.72 | 266.37 | 243.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.98 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.40 | 23.20 | 24.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 815.33 | 615.05 | 406.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.25 | 116.25 | 105.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 920.00 | 880.00 | 868.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.72 | 1’949.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’590.32 | 3’616.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen
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