Treasury Wine Estates Aktie 12517659 / AU000000TWE9
7.66
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-0.34
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-4.23%
15.11.2021
BRX
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Treasury Wine Estates Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Treasury Wine Estates Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 5.96 | 1.35 | 14.01 | +15.08% | +3.84% | -4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "12.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TREASURY WINE ESTATES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.36% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Treasury Wine Estates Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.92 EUR | 5.96 | 2.00 | 190.00 | 0.97 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Treasury Wine Estates Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TREASURY WINE ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREASURY WINE ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TREASURY WINE ESTATES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TREASURY WINE ESTATES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESHPET US3580391056 |
|
| HITEJINRO KR7000080002 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Schätzungen zu Treasury Wine Estates in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’061.51 | 3’242.33 | 3’555.57 | 3’892.87 |
| Dividende | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 4.17 % | 4.87 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.71 | 0.83 | 0.95 |
| KGV | 18.76 | 16.03 | 13.81 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 797.56 | 903.35 | 1’026.03 | 1’183.72 |
| EBITDA in Mio. | 959.09 | 1’067.04 | 1’195.64 | 1’356.35 |
| Gewinn in Mio. | 497.55 | 581.57 | 675.46 | 773.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 497.55 | 581.57 | 675.46 | 773.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.07 | 809.49 | 940.39 | 1’052.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.39 | 788.52 | 918.96 | 941.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.69 | 0.85 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’337.50 | 1’452.50 | 1’613.50 | 1’689.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.00 | -145.75 | -155.55 | -150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 422.65 | 634.25 | 775.10 | 752.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.75 | -511.25 | -625.55 | -482.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.81 | 0.93 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 320.43 | 491.00 | 620.10 | 844.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.74 |
| Buchwert/Aktie | 5.86 | 6.12 | 6.38 | 6.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’723.89 | 1’631.17 | 1’562.74 | 1’158.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.75 | 137.47 | 144.61 | 97.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.00 | 435.00 | 478.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’773.10 | 4’975.55 | 5’201.48 | 5’378.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’385.05 | 8’619.10 | 8’872.60 | 9’136.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Treasury Wine Estates Ltd Aktie Analysen
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