UCB Aktie 986410 / BE0003739530
181.01
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16.01.2025
BRX
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.40 EUR | 35.88 | 1.83 | 14.9 | +26.49% | +0.78% | -9.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "180.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.40 EUR | 35.88 | -122.00 | 293.00 | 0.56 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’862.96 | 7’732.51 | 8’293.35 | 9’009.91 |
| Dividende | 1.47 | 1.55 | 1.81 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.98 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 9.58 | 11.82 | 12.96 |
| KGV | 25.26 | 19.36 | 15.68 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 1’419.17 | 2’040.32 | 2’553.09 | 2’901.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’066.40 | 2’628.21 | 2’959.91 | 3’308.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.80 | 1’588.84 | 1’974.44 | 2’298.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’403.33 | 1’850.47 | 2’310.47 | 2’625.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’347.23 | 1’951.72 | 2’439.58 | 2’844.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’222.98 | 1’793.19 | 1’740.38 | 1’874.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.38 | 7.49 | 8.66 | 10.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’038.05 | 5’894.52 | 6’309.70 | 7’184.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.15 | -350.55 | -370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’682.44 | 2’186.59 | 2’698.40 | 3’228.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -655.31 | -381.03 | -620.60 | |
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 11.58 | 13.54 | 14.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’396.80 | 1’811.47 | 2’128.84 | 2’404.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 9.38 | 11.46 | 12.08 |
| Buchwert/Aktie | 53.57 | 59.49 | 70.16 | 86.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 549.22 | -360.53 | -164.39 | 928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’711.18 | 1’805.47 | 1’755.03 | 1’728.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.83 | 378.17 | 332.41 | 355.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’141.72 | 2’292.45 | 2’318.53 | 1’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’355.43 | 11’600.83 | 13’943.89 | 15’885.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’654.94 | 19’334.41 | 22’110.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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