Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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21.11.2024
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 23.01 | 0.66 | 9.34 | +6.12% | +0% | -16.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "205.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.3% Aufschlag. | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.00 EUR | 23.01 | 53.00 | 275.00 | 0.51 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’639.56 | 9’507.36 | 9’688.66 | 10’042.58 | 10’216.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.41 | 16.75 | 17.69 | 19.18 | 20.98 |
| KGV | 9.51 | 9.31 | 8.82 | 8.13 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 3’003.68 | 2’955.79 | 3’170.75 | 3’390.04 | 3’627.39 |
| EBITDA in Mio. | 3’338.41 | 3’478.17 | 3’507.67 | 4’296.85 | 4’935.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’397.77 | 2’435.63 | 2’618.86 | 2’831.70 | 3’085.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’397.77 | 2’435.98 | 2’577.59 | 2’774.42 | 3’031.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’831.33 | 2’882.34 | 3’126.87 | 3’390.56 | 3’633.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’024.55 | 2’389.65 | 2’486.10 | 2’600.70 | 2’851.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.95 | 18.07 | 18.92 | 22.33 | 25.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 14.36 | 17.03 | 19.54 | 21.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’590.94 | 7’611.98 | 7’912.17 | 8’277.37 | 8’583.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -447.70 | -261.01 | -270.44 | -270.06 | -282.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’604.56 | 2’814.62 | 3’027.87 | 3’229.81 | 3’459.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -579.83 | -1’460.66 | -711.43 | -705.00 | -982.50 |
| Cashflow/Aktie | 16.93 | 18.22 | 20.96 | 27.61 | 32.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’391.04 | 2’361.41 | 2’578.76 | 3’096.49 | 3’783.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.80 | 14.10 | 17.90 | 25.60 | 30.40 |
| Buchwert/Aktie | 115.84 | 132.01 | 149.26 | 172.10 | 197.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’393.09 | 1’200.81 | -2’181.28 | -4’887.22 | -8’568.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’981.41 | 1’987.59 | 1’981.38 | 1’986.40 | 2’012.47 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.25 | 294.45 | 312.89 | 318.08 | 309.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’285.03 | 2’188.08 | 2’185.78 | 2’251.54 | 2’303.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’340.67 | 18’920.15 | 20’977.90 | 22’859.32 | 24’669.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’910.64 | 28’696.56 | 30’630.28 | 32’299.65 | 34’130.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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