United Utilities Fundamentalanalyse

United Utilities Aktie VALOR 4293319 / ISIN GB00B39J2M42

11.90

EUR

0.30

EUR

2.59%

27.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.80 EUR	8.59			3.53	9.43	+27.85%	+5.49%		+0.43%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "975.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.43%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 998.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED UTILITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.53	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.80 EUR	8.59	-27.00	193.00	0.30	0.14


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.30	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.14	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SEVERN TRENT PLC
GB00B1FH8J72

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	RIGHTMOVE GB00BGDT3G23
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022
	OGE ENERGY US6708371033
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’143.09	2’567.97	2’787.37	2’852.84	2’976.95
Dividende	0.52	0.53	0.55	0.55	0.56
Dividendenrendite (in %)	5.31 %	5.47 %	5.59 %	5.66 %	5.77 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.92	1.02	1.00	1.00
KGV	19.73	10.63	9.59	9.76	9.78
EBIT in Mio.	627.85	967.74	1’076.56	1’080.79	1’140.74
EBITDA in Mio.	1’107.31	1’499.01	1’655.97	1’757.02	1’851.71
Gewinn in Mio.	337.54	631.39	710.48	685.29	689.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	337.54	631.39	710.48	685.29	689.55
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	344.73	649.57	741.20	682.86	681.37
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	337.02	626.80	697.03	616.58	621.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.41	0.84	0.91	0.81	0.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’314.00	1’630.00	1’756.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’038.50	-1’376.93	-1’720.72
Cashflow (Operations) in Mio.	952.79	1’307.06	1’452.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-407.98	-440.69	-491.98
Cashflow/Aktie	1.33	1.88	2.04	1.75	1.81
Free Cashflow in Mio.	-89.96	-234.40	-343.16	-715.00	-356.00
Free Cashflow/Aktie	-0.22	-0.23	-0.47
Buchwert/Aktie	2.86	3.13	3.52	3.82	4.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’290.26	10’030.11	10’912.61	12’187.99	13’094.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’041.96	1’497.35	1’759.89	2’145.21	1’841.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’946.82	2’134.22	2’388.86	2’602.42	2’789.79
Bilanzsumme in Mio.	15’351.60	16’298.82	17’510.69

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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