United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
122.62
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19.12.2024
BTT
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United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen & Prognosen
United Parcel Service Inc. (UPS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.04 EUR | 109.7 | 1.5 | 12.77 | +13.98% | +5.16% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "130.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.95% | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Parcel Service Inc. (UPS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.04 EUR | 109.70 | -53.00 | 252.00 | 0.16 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
United Parcel Service Inc. (UPS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu United Parcel Service in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’160.28 | 95’136.51 | 99’429.31 | 105’421.90 | 114’827.00 |
| Dividende | 6.50 | 6.62 | 6.83 | 7.12 | 8.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.30 % | 5.40 % | 5.57 % | 5.81 % | 7.23 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.73 | 9.91 | 11.54 | 14.40 |
| KGV | 16.41 | 14.04 | 12.37 | 10.62 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 8’647.35 | 10’083.86 | 11’333.93 | 13’018.29 | 15’638.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’304.52 | 13’833.48 | 15’034.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’369.84 | 7’393.65 | 8’372.25 | 9’653.86 | 12’012.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’369.84 | 7’393.65 | 8’372.25 | 9’653.86 | 12’012.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’319.51 | 9’730.54 | 11’152.75 | 12’834.47 | 15’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’147.61 | 9’807.07 | 11’330.45 | 12’550.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.47 | 8.73 | 9.91 | 11.54 | 14.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 8.67 | 9.75 | 10.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’000.00 | 69’435.94 | 72’925.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’064.91 | -4’689.61 | -4’684.52 | -5’326.00 | -5’627.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’682.35 | 11’009.31 | 12’274.74 | 16’939.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’981.71 | -5’503.68 | -4’065.27 | -7’711.00 | -8’311.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.60 | 12.59 | 13.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’843.37 | 5’936.12 | 6’862.97 | 11’312.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.00 | ||||
| Buchwert/Aktie | 21.84 | 22.63 | 24.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’602.56 | 20’239.44 | 20’769.67 | 22’973.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’876.09 | 4’972.55 | 5’263.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’231.68 | 46’309.06 | 48’428.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’145.12 | 18’946.49 | 20’627.09 | 23’804.62 | 28’378.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’459.81 | 71’605.84 | 77’588.42 | 87’714.78 | 104’240.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen
| 19.12.24 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 24.04.24 | United Parcel Service Buy | Jefferies & Company Inc. |