US Foods Aktie 31506859 / US9120081099
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US Foods Holding Corp Aktie Analysen & Prognosen
US Foods Holding Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 15.06 | 1.19 | 14.37 | +17.06% | +0% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "51.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist US FOODS HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.22% | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
US Foods Holding Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 15.06 | -35.00 | 181.00 | 0.94 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
US Foods Holding Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie US FOODS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US FOODS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie US FOODS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als US FOODS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu US Foods in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’865.67 | 39’862.69 | 41’970.05 | 43’371.08 | 45’822.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.12 | 3.80 | 4.50 | 5.06 | 5.62 |
| KGV | 20.98 | 17.20 | 14.54 | 12.93 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 1’327.60 | 1’491.34 | 1’647.65 | 1’703.27 | 1’912.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’733.73 | 1’918.07 | 2’098.06 | 2’239.20 | 2’383.00 |
| Gewinn in Mio. | 763.51 | 896.79 | 1’018.57 | 1’090.73 | 1’194.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.51 | 896.79 | 1’018.57 | 1’090.73 | 1’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 915.10 | 1’132.69 | 1’308.55 | 1’360.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.27 | 1’143.85 | 1’350.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.80 | 4.50 | 5.06 | 5.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 3.49 | 4.23 | 4.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’578.19 | 6’975.29 | 7’370.99 | 7’694.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.50 | -646.50 | -664.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198.10 | 1’327.37 | 1’470.03 | 1’605.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -860.50 | -604.00 | -771.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.03 | 5.75 | 6.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 892.60 | 976.48 | 1’092.40 | 1’307.00 | 1’416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.65 | 4.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 21.81 | 24.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’524.29 | 4’254.71 | 3’887.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.83 | 387.93 | 415.58 | 414.50 | 424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’147.52 | 5’346.67 | 5’440.33 | 5’739.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’806.66 | 5’233.98 | 5’740.99 | 6’201.20 | 9’655.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’679.73 | 14’113.07 | 14’660.53 | 17’314.00 | 18’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
US Foods Holding Corp Aktie Analysen
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