Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
23.78
EUR
0.44
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1.89%
24.12.2024
PAR
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.54 EUR | 2.93 | 2.42 | 8.32 | +12.86% | +7.27% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "27.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.54 EUR | 2.93 | 72.00 | 280.00 | 1.24 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’485.37 | 3’515.74 | 3’648.82 | ||
| Dividende | 1.75 | 1.76 | 1.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.41 % | 7.46 % | 7.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.94 | 3.37 | 4.98 | 5.30 |
| KGV | 9.32 | 8.03 | 7.00 | 4.74 | 4.45 |
| EBIT in Mio. | 520.41 | 568.27 | 626.01 | ||
| EBITDA in Mio. | 845.07 | 892.49 | 966.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 268.07 | 316.38 | 363.85 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.39 | 330.10 | 381.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.12 | 438.72 | 502.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 354.78 | 436.45 | 513.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.76 | 3.18 | 4.55 | 4.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.67 | 1’172.70 | 1’229.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -565.00 | -345.00 | -365.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 559.66 | 733.66 | 754.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 40.00 | -161.00 | -476.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.36 | 5.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196.18 | 325.65 | 320.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.45 | 2.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 8.98 | 8.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’686.73 | 1’659.90 | 1’628.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 381.38 | 364.88 | 371.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211.70 | 216.30 | 226.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 960.87 | 1’069.06 | 1’230.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’538.75 | 4’627.78 | 4’694.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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