Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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-8.61%
03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 16.45 | 1.04 | 15.66 | +12.88% | +3.41% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "19.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.44% | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 EUR | 16.45 | -33.00 | 210.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’913.16 | 7’248.59 | 7’593.70 | 8’070.37 |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.57 % | 4.00 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.86 |
| KGV | 19.38 | 17.46 | 16.03 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’381.06 | 1’483.25 | 1’585.60 | 1’739.94 |
| EBITDA in Mio. | 2’341.56 | 2’484.91 | 2’620.49 | 2’888.04 |
| Gewinn in Mio. | 852.46 | 926.70 | 1’000.77 | 1’078.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 852.46 | 926.70 | 997.95 | 1’064.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.24 | 1’334.80 | 1’436.74 | 1’515.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’210.77 | 1’326.01 | 1’446.80 | 1’515.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’219.00 | 2’383.00 | 2’565.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.09 | -1’170.76 | -1’193.78 | -1’312.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’908.93 | 1’992.86 | 2’077.12 | 2’265.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.27 | -772.53 | -761.98 | -1’178.47 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.57 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 763.86 | 920.67 | 993.94 | 819.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 2.25 | 2.46 | 2.79 | 2.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’411.00 | 2’367.30 | 2’226.65 | 3’433.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.24 | 1’296.56 | 1’353.35 | 1’516.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’997.95 | 3’185.50 | 3’573.99 | 1’908.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’872.93 | 9’175.05 | 9’602.53 | 9’390.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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