Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
10.70
EUR
-0.50
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-4.46%
27.03.2025
BMN
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 GBP | 1.04 | 2 | 10.15 | +13.86% | +6.43% | -0.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "989" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 992.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VICTREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 GBP | 1.04 | 107.00 | 223.00 | 1.41 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303.02 | 323.51 | 346.54 | 338.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.41 % | 6.39 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.76 | 0.87 | 0.98 |
| KGV | 14.57 | 12.33 | 10.74 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 65.35 | 78.92 | 90.73 | |
| EBITDA in Mio. | 93.86 | 108.01 | 119.11 | 129.00 |
| Gewinn in Mio. | 55.19 | 65.60 | 75.37 | 85.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.92 | 64.75 | 74.21 | 85.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.35 | 78.56 | 91.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.52 | 79.63 | 88.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.77 | 0.86 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159.10 | 178.30 | 189.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.00 | -32.00 | -33.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.03 | 95.70 | 105.70 | 125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.00 | -54.00 | -54.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.03 | 1.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 56.68 | 59.40 | 64.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 5.34 | 5.50 | 5.91 | 6.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.40 | -4.98 | -8.77 | -75.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.62 | 28.46 | 30.24 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 464.20 | 480.44 | 505.88 | 545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 586.87 | 602.87 | 628.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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