Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
10.64
GBP
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-0.93%
27.12.2024
LSE
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 GBP | 1.17 | 1.38 | 16.52 | +17.27% | +5.56% | +22.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "1030" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 969.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VICTREX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.89% | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 GBP | 1.17 | 103.00 | 204.00 | 1.39 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303.51 | 321.53 | 339.74 | 338.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.82 % | 5.79 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.75 | 0.85 | 0.98 |
| KGV | 16.45 | 14.13 | 12.50 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 67.14 | 78.93 | 88.95 | 101.00 |
| EBITDA in Mio. | 92.85 | 104.58 | 114.68 | 129.00 |
| Gewinn in Mio. | 55.35 | 65.34 | 73.85 | 85.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.39 | 65.30 | 73.88 | 85.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.67 | 77.55 | 87.44 | 98.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.34 | 77.05 | 86.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.73 | 0.93 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149.48 | 166.38 | 177.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.50 | -31.00 | -31.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.83 | 92.62 | 101.98 | 125.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.00 | -57.00 | -62.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.03 | 1.26 | 1.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.06 | 64.10 | 72.93 | 85.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 5.33 | 5.45 | 6.76 | 6.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.32 | -1.12 | -5.74 | -75.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.46 | 29.31 | 30.14 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 462.53 | 473.57 | 491.74 | 545.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 588.57 | 608.37 | 639.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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