Vital Farms Aktie 56043648 / US92847W1036
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Vital Farms Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Farms Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.97 | 0.86 | 28.56 | +24.46% | +0% | +16.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "28.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VITAL FARMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.09% Aufschlag. | |
| KGV | 28.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Farms Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.97 | -75.00 | 452.00 | 0.81 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vital Farms Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL FARMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL FARMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL FARMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL FARMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
Schätzungen zu Vital Farms in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712.24 | 849.60 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.53 |
| KGV | 36.85 | 29.37 |
| EBIT in Mio. | 68.00 | 89.25 |
| EBITDA in Mio. | 94.93 | 118.92 |
| Gewinn in Mio. | 55.49 | 70.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.30 | 73.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.28 | 91.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 259.36 | 306.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.00 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.86 | 81.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34.86 | 61.14 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.63 | 171.34 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 175.35 | 236.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Farms Inc Registered Shs Aktie Analysen
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