voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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17.03.2025
BRX
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 5.11 | 3.49 | 8.73 | +27.67% | +2.8% | +20.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "18.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 5.11 | 72.00 | 251.00 | 1.32 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’938.68 | 16’281.86 | 16’869.70 | 15’583.00 | 15’655.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.88 % | 3.60 % | 4.40 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.41 | 3.17 | 3.09 | 3.26 |
| KGV | 15.56 | 10.57 | 8.02 | 8.23 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 610.08 | 787.37 | 957.35 | 882.00 | 919.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’375.60 | 1’565.87 | 1’745.73 | 1’507.00 | 1’545.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.76 | 414.96 | 550.45 | 548.00 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.47 | 433.97 | 581.34 | 639.00 | 676.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387.11 | 630.83 | 793.56 | 847.00 | 896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.74 | 779.01 | 865.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 2.45 | 3.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’993.43 | 3’285.82 | 3’606.50 | 3’227.00 | 3’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’210.13 | -1’267.08 | -1’199.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’303.93 | 1’390.69 | 1’441.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.33 | -233.76 | -128.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.53 | 7.37 | 7.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76.24 | 46.46 | 112.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | -0.17 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.89 | 44.74 | 47.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’794.37 | 1’865.28 | 1’903.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’174.05 | 1’279.04 | 1’244.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’506.53 | 7’805.37 | 8’271.80 | 8’228.00 | 8’597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’605.66 | 16’928.15 | 17’316.67 | 16’925.00 | 17’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
voestalpine AG Aktie Analysen
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