Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
2.09
EUR
0.02
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0.77%
11:14:21
BMN
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 EUR | 6.31 | 2.65 | 3.27 | +8.58% | +0.11% | -15.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "25.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.07 EUR | 6.31 | 95.00 | 498.00 | 1.79 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.98%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394’436.44 | 410’531.95 | 443’123.61 | 498’801.58 | 517’727.34 |
| Dividende | 0.06 | 0.28 | 0.68 | 1.59 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 1.27 % | 3.10 % | 7.19 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.80 | 6.71 | 9.23 | 10.17 |
| KGV | 4.27 | 3.81 | 3.30 | 2.39 | 2.17 |
| EBIT in Mio. | 20’298.10 | 28’024.62 | 37’908.00 | 40’887.00 | |
| EBITDA in Mio. | 45’436.25 | 51’174.29 | 57’774.46 | 79’077.00 | 87’549.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’578.68 | 17’519.40 | 21’237.83 | 27’766.00 | 30’162.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’157.10 | 16’109.34 | 19’106.88 | 17’832.00 | 17’576.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’610.15 | 24’504.10 | 28’691.41 | 38’835.00 | 42’232.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’458.00 | 52’551.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.84 | 7.27 | 10.22 | 11.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’061.69 | 81’706.62 | 90’836.57 | 104’282.50 | 109’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’735.78 | -36’936.82 | -35’760.75 | -38’866.00 | -38’440.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’349.22 | 46’867.51 | 52’630.25 | 64’364.00 | 65’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.00 | 4’004.00 | 5’511.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.61 | 15.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’066.51 | 8’893.21 | 15’892.61 | 18’491.11 | 22’485.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.02 | 2.25 | 4.11 | 6.80 | 8.33 |
| Buchwert/Aktie | 51.19 | 56.51 | 64.31 | 68.50 | 74.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’517.93 | -32’647.45 | -48’330.61 | -45’788.00 | -64’622.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’765.56 | 22’353.22 | 25’111.63 | 18’896.00 | 19’514.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’433.81 | 34’873.71 | 32’602.07 | 32’996.00 | 32’501.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’167.15 | 34’846.15 | 37’475.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 153’156.15 | 169’937.42 | 191’177.25 | 221’859.00 | 250’150.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 406’363.10 | 429’385.30 | 461’853.38 | 505’624.50 | 541’515.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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