Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
23.74
SEK
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23.12.2024
STO
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 6.47 | 2.92 | 3.37 | +9.86% | +0% | +6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "24.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 6.47 | 19.00 | 485.00 | 1.80 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394’082.30 | 412’326.15 | 442’484.03 | 495’452.25 | 529’520.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.08 | 0.43 | 1.69 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.36 % | 1.82 % | 7.12 % | 8.76 % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 5.96 | 7.49 | 9.36 | 11.23 |
| KGV | 4.10 | 3.98 | 3.17 | 2.54 | 2.11 |
| EBIT in Mio. | 24’332.29 | 24’109.70 | 28’067.84 | 36’620.25 | 42’891.50 |
| EBITDA in Mio. | 45’849.72 | 48’577.29 | 54’153.58 | 63’675.00 | 76’126.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’716.63 | 17’423.26 | 20’228.78 | 27’090.50 | 31’596.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’831.94 | 20’727.43 | 26’624.99 | 28’140.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’541.25 | 24’506.70 | 28’475.70 | 37’089.00 | 44’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’725.93 | 24’560.50 | 28’025.42 | 38’595.00 | 46’103.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.55 | 5.88 | 6.91 | 9.35 | 11.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’732.17 | 80’736.83 | 88’198.19 | 102’403.33 | 112’970.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’081.24 | -40’750.43 | -36’424.24 | -42’877.00 | -43’698.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’964.46 | 41’458.27 | 49’006.29 | 58’205.00 | 70’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 927.67 | -277.33 | -346.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 12.54 | 12.99 | 15.83 | 17.92 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’888.90 | -451.53 | 11’237.21 | 13’898.04 | 17’955.66 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.50 | -1.36 | 3.14 | 4.22 | 6.61 |
| Buchwert/Aktie | 47.93 | 53.71 | 59.80 | 70.25 | 75.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’621.35 | -16’981.93 | -26’290.38 | -38’733.33 | -34’356.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’026.83 | 18’502.00 | 20’006.50 | 19’403.33 | 20’004.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’110.69 | 48’762.56 | 50’553.20 | 102’433.33 | 142’989.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’180.38 | 36’949.19 | 38’574.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 143’418.67 | 160’412.69 | 181’096.55 | 213’509.67 | 235’471.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 379’388.61 | 401’423.09 | 430’852.76 | 482’158.33 | 515’999.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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