Warner Music Group Aktie 52499272 / US9345502036
31.14
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0.41
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1.32%
20.12.2024
BTT
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Warner Music Group Aktie Analysen & Prognosen
Warner Music Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 16.89 | 0.91 | 18.07 | +14.17% | +2.35% | -6.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "31.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WARNER MUSIC GROUP CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.52% | |
| KGV | 18.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Warner Music Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 EUR | 16.89 | -16.00 | 280.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Warner Music Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WARNER MUSIC GROUP CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WARNER MUSIC GROUP CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Warner Music Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’596.20 | 7’022.13 | 7’486.07 | 8’153.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.78 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.51 % | 2.30 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 1.64 | 1.80 | 1.72 |
| KGV | 21.89 | 19.04 | 17.34 | 18.10 |
| EBIT in Mio. | 1’134.32 | 1’283.77 | 1’411.30 | 1’424.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’489.18 | 1’644.34 | 1’794.72 | 1’937.00 |
| Gewinn in Mio. | 680.95 | 818.69 | 925.12 | 912.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.65 | 859.48 | 938.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.34 | 1’123.46 | 1’276.24 | 1’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 923.29 | 1’140.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.64 | 1.80 | 1.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.56 | 1.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’139.50 | 3’360.50 | 3’661.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248.00 | -249.33 | -323.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 860.78 | 967.27 | 1’087.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -428.00 | -1’695.33 | -612.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.09 | 2.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 743.71 | 835.23 | 903.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.52 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 2.56 | 3.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’116.14 | 2’839.85 | 2’405.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.67 | 118.97 | 123.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’846.00 | 1’887.00 | 1’952.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 834.19 | 1’191.76 | 1’808.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’435.25 | 9’803.75 | 10’349.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Warner Music Group Aktie Analysen
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