Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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11.04.2025
BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 126.55 | 1.75 | 6.28 | +6.87% | +4.09% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "33.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.72 EUR | 126.55 | -78.00 | 213.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’498.82 | 126’282.14 | 126’293.05 | 129’743.76 | 129’777.27 |
| Dividende | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.91 % | 4.04 % | 3.83 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.76 | 5.21 | 5.52 | 6.33 |
| KGV | 7.88 | 7.09 | 6.47 | 6.10 | 5.33 |
| EBIT in Mio. | 22’877.07 | 24’038.32 | 24’678.98 | 24’499.73 | 25’844.54 |
| EBITDA in Mio. | 37’868.90 | 39’073.92 | 39’397.73 | 39’875.34 | 40’625.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’296.84 | 15’044.97 | 15’051.17 | 14’923.20 | 15’819.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’590.58 | 16’517.44 | 16’224.96 | 16’456.45 | 17’024.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’001.66 | 20’126.02 | 20’278.14 | 20’182.99 | 21’304.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’656.43 | 19’775.11 | 19’168.15 | 20’383.92 | 20’725.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.76 | 5.21 | 5.52 | 6.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.29 | 4.67 | 5.02 | 5.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’296.29 | -13’728.75 | -15’022.00 | -15’350.00 | -15’256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’067.00 | 33’445.50 | 35’584.60 | 38’400.33 | 38’166.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’031.00 | -14’877.00 | -14’752.00 | -14’701.00 | -14’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.35 | 8.82 | 9.42 | 9.95 | 10.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’567.61 | 16’229.47 | 16’769.44 | 17’921.56 | 19’423.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.44 | 4.96 | 5.52 | 6.48 |
| Buchwert/Aktie | 24.51 | 27.22 | 27.82 | 28.59 | 30.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’843.16 | 91’998.65 | 92’267.35 | 93’990.00 | 93’324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’656.01 | 12’318.02 | 12’962.56 | 13’067.29 | 13’126.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’337.00 | 83’304.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 89’767.30 | 94’183.76 | 87’412.54 | 83’105.33 | 81’544.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271’430.01 | 280’977.00 | 263’041.00 | 260’079.00 | 256’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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