Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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BTT
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 EUR | 133.81 | 1.53 | 6.97 | +7.02% | +3.66% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "33.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 133.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.50 EUR | 133.81 | -39.00 | 208.00 | 0.30 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’664.59 | 126’545.81 | 126’449.63 | 130’616.41 | 130’540.71 |
| Dividende | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.29 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.63 % | 3.80 % | 3.54 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.80 | 5.27 | 5.69 | 5.94 |
| KGV | 8.48 | 7.60 | 6.92 | 6.41 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 23’006.65 | 24’250.60 | 24’925.57 | 25’089.23 | 25’012.06 |
| EBITDA in Mio. | 37’984.36 | 39’188.41 | 39’678.28 | 40’136.77 | 41’110.54 |
| Gewinn in Mio. | 14’380.78 | 15’151.67 | 15’270.29 | 15’384.87 | 14’471.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’520.92 | 16’489.59 | 16’463.46 | 16’483.11 | 17’024.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’190.06 | 20’393.48 | 20’772.00 | 20’666.32 | 20’335.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’369.01 | 20’727.52 | 19’168.15 | 20’383.92 | 20’725.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.80 | 5.27 | 5.69 | 5.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.34 | 4.73 | 5.10 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’299.29 | -13’733.75 | -15’022.00 | -15’350.00 | -15’256.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’200.91 | 33’623.13 | 36’123.60 | 39’298.67 | 32’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’026.43 | -14’866.50 | -14’752.00 | -14’701.00 | -14’648.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 8.82 | 9.36 | 9.95 | 10.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’525.11 | 16’198.75 | 16’781.02 | 18’057.38 | 19’607.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.39 | 4.92 | 5.47 | 5.88 |
| Buchwert/Aktie | 24.38 | 27.03 | 27.95 | 28.59 | 30.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91’134.86 | 92’561.25 | 92’151.48 | 96’427.75 | 91’409.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’382.80 | 12’036.08 | 12’579.92 | 13’158.97 | 12’973.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’429.00 | 83’417.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 89’659.43 | 94’381.72 | 90’397.82 | 83’105.33 | 81’544.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’967.50 | 263’041.00 | 260’079.00 | 256’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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