Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen & Prognosen
Comcast Corp. (Class A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.13 EUR | 164.08 | 1.22 | 8.91 | +7.79% | +3.06% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "41.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMCAST A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comcast Corp. (Class A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.13 EUR | 164.08 | -82.00 | 220.00 | 0.14 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Comcast Corp. (Class A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CHARTER INC (A) (CHARTER COMMUNICATIONS) US16119P1084 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMCAST A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMCAST A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Comcast in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’437.50 | 122’781.01 | 126’209.75 | 125’832.93 | 129’829.64 |
| Dividende | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.09 % | 3.10 % | 3.14 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.19 | 5.90 |
| KGV | 10.14 | 9.74 | 8.77 | 8.25 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 23’118.61 | 23’556.97 | 24’821.24 | 24’710.58 | 26’233.41 |
| EBITDA in Mio. | 37’787.46 | 38’379.75 | 39’741.54 | 40’274.35 | 41’915.84 |
| Gewinn in Mio. | 14’347.00 | 14’815.48 | 15’499.51 | 15’321.48 | 16’471.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’572.03 | 16’181.60 | 16’989.65 | 16’078.13 | 17’595.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’207.45 | 19’887.19 | 21’012.85 | 20’479.25 | 21’954.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’951.66 | 19’560.94 | 20’310.27 | 21’278.16 | 22’540.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 4.40 | 4.89 | 5.19 | 5.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.04 | 4.47 | 4.69 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’078.71 | -13’649.33 | -13’381.75 | -15’281.00 | -15’619.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’064.09 | 31’616.20 | 33’416.75 | 36’260.00 | 39’947.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’199.43 | -14’657.17 | -15’562.50 | -14’950.00 | -14’987.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.30 | 8.16 | 8.95 | 8.77 | 9.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’547.50 | 15’110.88 | 16’422.69 | 17’688.20 | 20’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.92 | 4.46 | 5.00 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 24.59 | 27.03 | 25.66 | 28.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’595.26 | 94’118.54 | 96’328.20 | 96’057.27 | 96’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’430.73 | 12’117.63 | 11’579.84 | 11’724.02 | 12’122.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’382.00 | 82’110.00 | 84’266.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 87’336.48 | 90’886.79 | 95’198.94 | 82’020.31 | 84’656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’774.85 | 274’782.48 | 286’453.00 | 263’112.00 | 261’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comcast Corp. (Class A) Aktie Analysen
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