Watsco Aktie 984621 / US9426222009
476.37
USD
6.84
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1.46%
09.05.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.37 USD | 19.39 | 0.7 | 31.9 | +20.01% | +2.39% | -10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "503.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 495.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.13% Aufschlag. | |
| KGV | 31.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 476.37 USD | 19.39 | 35.00 | 267.00 | 0.87 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’916.66 | 8’346.01 | 8’760.92 |
| Dividende | 10.54 | 10.66 | 10.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.27 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 14.33 | 15.56 | 17.31 |
| KGV | 32.76 | 30.18 | 27.12 |
| EBIT in Mio. | 835.13 | 917.67 | 1’013.13 |
| EBITDA in Mio. | 897.47 | 978.54 | 1’066.46 |
| Gewinn in Mio. | 545.13 | 597.67 | 671.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576.22 | 629.75 | 668.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 855.82 | 934.19 | 1’031.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 870.64 | 952.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.11 | 15.27 | 17.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.35 | 15.58 | 17.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’155.42 | 2’279.78 | 2’414.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 156.25 | -33.50 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.53 | 738.25 | 824.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -563.45 | -556.15 | -535.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 18.40 | 18.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 541.72 | 673.22 | 850.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 14.01 | |
| Buchwert/Aktie | 76.34 | 82.71 | 93.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -660.31 | -882.96 | -1’428.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.72 | 35.31 | 37.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’339.23 | 1’388.08 | 1’428.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’984.19 | 3’166.93 | 3’664.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’611.88 | 4’801.38 | 5’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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