Watsco Aktie 984621 / US9426222009
533.20
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5.85
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1.11%
19.11.2024
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.40 EUR | 21.02 | 0.74 | 33.21 | +22.21% | +2.25% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "489.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 484.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.2% Aufschlag. | |
| KGV | 33.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 502.40 EUR | 21.02 | 70.00 | 193.00 | 1.49 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’518.33 | 7’968.54 | 8’457.73 | 8’660.11 |
| Dividende | 10.76 | 11.82 | 13.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.24 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.10 | 14.55 | 16.21 | 16.80 |
| KGV | 40.27 | 36.24 | 32.54 | 31.39 |
| EBIT in Mio. | 769.48 | 858.31 | 949.77 | |
| EBITDA in Mio. | 912.82 | 1’003.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 503.08 | 559.48 | 621.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.45 | 550.44 | 606.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 795.72 | 882.77 | 970.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.13 | 873.20 | 954.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.13 | 14.39 | 15.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.14 | 14.58 | 15.95 | 16.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’017.08 | 2’155.04 | 2’290.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.88 | -33.33 | -35.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 577.74 | 716.32 | 763.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.63 | -544.80 | -603.34 | |
| Cashflow/Aktie | 16.42 | 17.46 | 18.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 505.53 | 642.59 | 731.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.90 | 14.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.20 | 72.76 | 75.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -620.43 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.59 | 35.98 | 37.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’271.99 | 1’320.93 | 1’373.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’625.52 | 2’752.52 | 2’900.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’298.65 | 4’435.73 | 4’588.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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