Watsco Aktie 984621 / US9426222009
509.36
USD
10.13
USD
2.03%
11.04.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.36 USD | 19.11 | 0.8 | 27.81 | +19.57% | +2.67% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.59% Aufschlag. | |
| KGV | 27.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 509.36 USD | 19.11 | 47.00 | 221.00 | 1.08 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’085.29 | 8’530.12 | 8’919.01 |
| Dividende | 11.82 | 13.74 | 14.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.70 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 14.76 | 16.24 | 17.54 |
| KGV | 34.50 | 31.36 | 29.04 |
| EBIT in Mio. | 856.58 | 948.12 | 1’026.65 |
| EBITDA in Mio. | 915.38 | 1’009.19 | 1’079.21 |
| Gewinn in Mio. | 559.71 | 618.00 | 667.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.29 | 661.44 | 680.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 885.65 | 975.69 | 1’050.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.99 | 972.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.60 | 16.00 | 17.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.73 | 16.07 | 17.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’189.03 | 2’320.78 | 2’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.00 | -33.50 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.17 | 779.30 | 823.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.38 | -591.23 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.30 | 18.62 | 18.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 579.86 | 723.74 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.25 | 15.94 | |
| Buchwert/Aktie | 74.76 | 79.07 | 83.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -668.50 | -791.94 | -957.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.42 | 35.64 | 38.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’340.68 | 1’391.88 | 1’441.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.79 | 3’043.82 | 3’353.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’561.36 | 4’738.42 | 5’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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