Watsco Aktie 984621 / US9426222009
515.22
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4.08
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0.80%
20.02.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.80 EUR | 19.53 | 0.75 | 31.81 | +21.42% | +2.28% | +3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 483.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.79% Aufschlag. | |
| KGV | 31.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.80 EUR | 19.53 | 59.00 | 205.00 | 1.42 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’062.82 | 8’537.73 | 8’856.71 |
| Dividende | 11.85 | 13.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.74 | 16.29 | 17.35 |
| KGV | 34.94 | 31.63 | 29.69 |
| EBIT in Mio. | 849.35 | 934.27 | 1’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 912.93 | 1’008.84 | 1’061.00 |
| Gewinn in Mio. | 562.44 | 620.22 | 662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.79 | 643.59 | 687.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 878.66 | 962.98 | 1’044.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.99 | 972.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.71 | 16.06 | 17.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.63 | 16.07 | 17.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’182.31 | 2’317.06 | 2’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.80 | -31.40 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632.43 | 746.54 | 823.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -558.70 | -588.38 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.30 | 18.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 581.76 | 690.95 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.64 | 15.94 | |
| Buchwert/Aktie | 72.70 | 75.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -710.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.70 | 34.02 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’342.98 | 1’396.73 | 1’420.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’893.73 | 3’045.78 | 3’463.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’575.57 | 4’753.10 | 5’097.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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