Wendel InvestissementAct. Aktie 506643 / FR0000121204
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24.12.2024
BRX
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Wendel InvestissementAct. Aktie Analysen & Prognosen
Wendel InvestissementAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.55 EUR | 4.18 | 0.72 | 21.39 | +10.59% | +4.84% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "93.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.8% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wendel InvestissementAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.55 EUR | 4.18 | -15.00 | 135.00 | 0.99 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wendel InvestissementAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Wendel InvestissementAct. in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’266.23 | 8’554.70 |
| Dividende | 4.52 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.24 |
| KGV | 13.84 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 1’201.49 | 1’248.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’396.78 | 1’448.30 |
| Gewinn in Mio. | 315.65 | 339.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.65 | 462.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 975.36 | 1’035.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’284.75 | 1’309.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 13.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 892.75 | 909.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.82 | 20.20 |
| Buchwert/Aktie | 97.54 | 103.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’486.67 | 3’190.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.50 | 126.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’281.00 | 4’528.50 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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