Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse

Wesfarmers LtdShs Aktie VALOR 642397 / ISIN AU000000WES1

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
40.55 EUR	51.09			0.8	25.92	+17.67%	+3.04%		+1.01%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "71.49" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.01%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.01.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	12.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.63% Aufschlag.
KGV	25.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.04%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
40.55 EUR	51.09	14.00	168.00	1.29	0.70


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem ASX100	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9
	RIO TINTO AU000000RIO1
	TELSTRA GROUP AU000000TLS2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENCORA US03073E1055
	COLES GROUP AU0000030678
	SYSCO US8718291078

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	45’753.43	47’165.58	49’292.84	51’164.11
Dividende	2.04	2.28	2.51	2.70
Dividendenrendite (in %)	2.76 %	3.09 %	3.40 %	3.66 %
Gewinn/Aktie	2.34	2.60	2.86	3.06
KGV	31.59	28.44	25.87	24.14
EBIT in Mio.	4’123.73	4’531.46	4’956.98	5’317.18
EBITDA in Mio.	5’980.02	6’420.14	6’905.87	7’293.62
Gewinn in Mio.	2’662.92	2’941.18	3’242.06	3’472.28
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’662.92	2’941.18	3’219.29	3’472.28
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’749.82	4’139.79	4’534.27	4’930.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’723.19	4’071.54	4’497.44	4’948.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.31	2.63	2.80	3.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	13’336.98	13’797.50	14’398.93	17’633.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-867.13	-553.94	-925.19	-998.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’517.92	4’723.01	5’055.34	7’204.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’623.50	-3’882.21	-3’814.10	-4’261.94
Cashflow/Aktie	3.61	3.85	4.11	3.67
Free Cashflow in Mio.	3’026.06	3’257.71	3’553.09	4’000.04
Free Cashflow/Aktie	2.56	2.70	3.08	4.26
Buchwert/Aktie	7.95	8.35	8.79	9.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’660.06	6’238.67	6’052.25	5’945.72
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’203.50	1’173.82	1’149.01	1’097.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’977.60	9’424.94	9’927.61	10’083.78
Bilanzsumme in Mio.	27’733.13	27’896.88	28’671.72	29’603.42

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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