Whitecap Resources Aktie 11897946 / CA96467A2002
10.03
CAD
-0.15
CAD
-1.47%
04.12.2024
TSX
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Whitecap Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Whitecap Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CAD | 4.24 | 0.78 | 10.43 | +0.96% | +7.17% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "10.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WHITECAP RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.39% Aufschlag. | |
| KGV | 10.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Whitecap Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 CAD | 4.24 | 33.00 | 189.00 | 1.03 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Whitecap Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WHITECAP RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITECAP RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WHITECAP RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WHITECAP RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIFORNIA RESOURCES CORP. US13057Q3056 |
|
| MATADOR RESOURCES US5764852050 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Schätzungen zu Whitecap Resources in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’375.19 | 3’506.08 | 3’552.29 | 3’969.00 | 4’114.00 |
| Dividende | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.24 % | 7.27 % | 7.28 % | 7.28 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 0.86 | 1.31 |
| KGV | 8.05 | 7.04 | 7.22 | 11.66 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 1’967.79 | 2’031.20 | 1’891.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 722.03 | 735.54 | 634.90 | 735.00 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 830.00 | 820.00 | 767.00 | 735.00 | 754.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 844.37 | 904.15 | 734.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.39 | 1.41 | 1.34 | 1.27 | 1.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -908.80 | -1’150.00 | -1’205.83 | -1’150.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’637.89 | 1’728.13 | 1’733.20 | 1’688.50 | 1’869.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’214.23 | -510.03 | -369.71 | -325.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.00 | 3.23 | 2.91 | 3.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 590.67 | 521.73 | 594.63 | 159.00 | 182.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.44 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 931.44 | 829.23 | 866.40 | 634.50 | 471.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 958.21 | 1’151.63 | 1’185.88 | 1’210.00 | 1’228.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’048.71 | 3’069.79 | 3’072.35 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’370.28 | 9’747.52 | 10’240.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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