William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
30.28
EUR
0.52
EUR
1.75%
11.04.2025
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 EUR | 6.64 | 1.04 | 12.14 | +12.63% | +0% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "240.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.46% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 EUR | 6.64 | 10.00 | 189.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| HENRY SCHEIN US8064071025 |
|
| INTEGER HOLDINGS US45826H1095 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’999.27 | 25’741.20 | 27’624.54 | 29’819.55 | 32’049.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.09 | 16.40 | 18.86 | 21.62 | 24.42 |
| KGV | 15.73 | 13.51 | 11.75 | 10.25 | 9.07 |
| EBIT in Mio. | 4’648.63 | 5’100.62 | 5’571.51 | 6’116.75 | 6’739.19 |
| EBITDA in Mio. | 6’119.00 | 6’651.67 | 7’219.08 | 8’024.40 | 9’155.18 |
| Gewinn in Mio. | 2’971.79 | 3’357.40 | 3’735.46 | 4’171.83 | 4’664.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’983.37 | 3’399.18 | 3’782.32 | 4’206.88 | 4’864.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’853.44 | 4’361.97 | 4’850.85 | 5’439.96 | 6’100.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’940.22 | 4’496.94 | 4’873.53 | 5’659.45 | 6’403.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.95 | 16.29 | 18.76 | 21.79 | 24.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’213.60 | 19’621.00 | 21’106.20 | 23’137.00 | 24’516.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’752.00 | -1’758.67 | -2’001.33 | -2’562.50 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’067.48 | 4’787.04 | 5’261.10 | 5’586.00 | 6’188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’353.86 | -2’508.71 | -2’605.17 | -2’781.00 | -2’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.45 | 21.69 | 24.51 | 26.24 | 31.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’608.99 | 3’064.73 | 3’403.64 | 4’846.05 | 4’746.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 15.60 | 15.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.75 | 59.44 | 72.58 | 87.10 | 115.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’607.25 | 13’420.98 | 12’579.82 | 11’204.96 | 8’840.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’470.50 | 1’607.40 | 1’706.40 | 1’833.50 | 2’083.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’027.01 | 1’131.70 | 1’250.29 | 1’503.59 | 1’891.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’313.00 | 13’016.00 | 13’760.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’633.84 | 11’919.03 | 13’709.04 | 16’951.09 | 20’573.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’388.20 | 36’333.20 | 38’478.78 | 40’753.00 | 43’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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