Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
44.17
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18:24:40
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.11 CAD | 1.95 | 0.85 | 12.31 | +9.73% | +0.68% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "46.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.44% Aufschlag. | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.11 CAD | 1.95 | -18.00 | 205.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| TOREX GOLD RESOURCES CA8910546032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.69 | 1’274.31 | ||
| Dividende | 0.22 | 0.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.32 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.79 | 3.33 | 3.81 |
| KGV | 12.15 | 11.24 | 9.43 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 202.51 | 215.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 257.07 | 275.34 | 309.00 | 333.00 |
| Gewinn in Mio. | 156.99 | 167.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.08 | 167.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.00 | 228.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 2.92 | 3.33 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.70 | 2.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379.85 | 404.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.98 | 212.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.00 | -101.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 89.22 | 111.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.90 | 24.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -477.15 | -528.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.00 | 24.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.77 | 100.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166.25 | 191.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’374.09 | 1’389.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’613.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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