Winpak Aktie 704170 / CA97535P1045
48.21
CAD
0.36
CAD
0.75%
24.12.2024
TSX
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Winpak Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Winpak Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 CAD | 2.09 | 0.82 | 12.84 | +10.08% | +0.49% | -2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "49.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.39% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WINPAK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.4% Aufschlag. | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Winpak Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.21 CAD | 2.09 | -19.00 | 181.00 | 0.46 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Winpak Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINPAK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINPAK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu Winpak in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.48 % | 0.45 % | 0.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.60 | 2.82 | 3.37 | 3.84 |
| KGV | 13.94 | 12.94 | 11.94 | 9.99 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 190.09 | 202.51 | 215.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 242.29 | 257.07 | 275.35 | 309.00 | 333.00 |
| Gewinn in Mio. | 151.58 | 157.99 | 168.50 | 181.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.57 | 158.58 | 170.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.15 | 222.55 | 233.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 2.70 | 2.97 | 3.37 | 3.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.70 | 2.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.25 | 379.85 | 404.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.85 | -110.15 | -100.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.30 | 227.98 | 214.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.05 | -74.30 | -63.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.44 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 63.40 | 96.88 | 130.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.54 | 1.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.14 | 23.79 | 26.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -523.10 | -477.15 | -528.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 21.95 | 23.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 129.60 | 111.77 | 100.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.65 | 166.25 | 191.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’425.16 | 1’481.79 | 1’617.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’639.10 | 1’717.91 | 1’996.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Winpak Ltd Aktie Analysen
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