Woolworths Aktie 81350 / AU000000WOW2
21.11
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-1.04
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-4.70%
07.04.2015
BRX
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Woolworths Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Woolworths Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 23.16 | 0.85 | 19.73 | +13.32% | +3.37% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "32.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOOLWORTHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.45% Aufschlag. | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woolworths Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 23.16 | 45.00 | 148.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woolworths Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Woolworths in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’375.89 | 72’074.12 | 74’825.25 | 77’522.80 |
| Dividende | 0.96 | 1.06 | 1.18 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.54 % | 3.95 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.43 | 1.60 | 1.76 |
| KGV | 23.28 | 20.99 | 18.75 | 16.98 |
| EBIT in Mio. | 3’045.27 | 3’304.25 | 3’592.48 | 3’932.56 |
| EBITDA in Mio. | 5’912.92 | 6’276.65 | 6’623.49 | 7’125.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’612.26 | 1’789.88 | 1’957.89 | 2’195.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’615.56 | 1’778.83 | 1’938.03 | 2’195.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’258.54 | 2’511.02 | 2’806.87 | 3’154.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’186.45 | 2’420.38 | 2’730.06 | 3’232.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.41 | 1.56 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’587.77 | 17’329.51 | 18’095.10 | 20’691.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’235.45 | -1’951.62 | -2’041.47 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’222.20 | 4’519.77 | 4’853.69 | 5’570.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’134.74 | -2’529.58 | -2’730.14 | -2’598.69 |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.83 | 4.11 | 3.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’469.53 | 1’938.95 | 2’190.08 | 2’111.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.06 | 1.35 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 4.57 | 5.03 | 5.53 | 6.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’747.57 | 3’373.71 | 9’461.51 | 7’654.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’225.66 | 2’210.31 | 2’231.07 | 2’162.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’792.04 | 17’452.44 | 18’236.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’620.52 | 6’217.53 | 6’838.33 | 8’017.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’383.23 | 34’893.55 | 35’433.72 | 34’193.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woolworths Ltd. Aktie Analysen
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