Xero Aktie 3118197 / NZXROE0001S2
106.05
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-7.63
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-6.71%
16.12.2024
NASO
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Xero Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Xero Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 15.84 | 0.88 | 56.16 | +49.3% | +0% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "169.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XERO LIMITED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 56.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xero Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.00 EUR | 15.84 | -61.00 | 184.00 | 0.72 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Xero Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Xero in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106.30 | 3’742.70 | |||
| Dividende | 0.00 | 3.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 4.95 | |||
| KGV | 61.77 | 60.08 | 49.09 | ||
| EBIT in Mio. | 372.85 | 1’068.50 | |||
| EBITDA in Mio. | 662.07 | 1’465.30 | |||
| Gewinn in Mio. | 244.68 | 785.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.30 | 785.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.46 | 1’090.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.14 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 4.95 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’885.83 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.64 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.88 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 56.66 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 418.65 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.48 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -638.36 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 583.10 | 526.10 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.77 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 864.75 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’959.92 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’919.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xero Ltd Aktie Analysen
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