YETI Holdings Aktie 43942057 / US98585X1046
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27.11.2024
BTT
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YETI Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
YETI Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 3.44 | 0.92 | 12.41 | +11.45% | +0% | +7.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "38.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YETI HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.5% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
YETI Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 3.44 | 23.00 | 369.00 | 0.84 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
YETI Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YETI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YETI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
|
| HUB GROUP INCO. US4433201062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YETI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YETI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu YETI Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’835.60 | 1’971.43 | 2’123.05 | 2’261.35 | 2’424.00 |
| Dividende | 0.22 | 0.16 | 0.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.39 % | 0.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.67 | 2.90 | 3.21 | 3.49 | 4.06 |
| KGV | 15.13 | 13.93 | 12.57 | 11.56 | 9.94 |
| EBIT in Mio. | 304.02 | 327.69 | 352.87 | 360.55 | 392.00 |
| EBITDA in Mio. | 351.58 | 377.76 | 409.91 | 404.00 | 444.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.99 | 246.83 | 270.00 | 280.85 | 292.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.90 | 246.82 | 270.51 | 280.85 | 292.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.85 | 325.40 | 353.41 | 356.05 | 389.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259.00 | 300.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 2.90 | 3.21 | 3.49 | 4.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.61 | 2.87 | 3.19 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074.26 | 1’152.78 | 1’248.68 | 1’306.25 | 1’385.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.34 | -69.80 | -66.30 | -60.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.76 | 291.51 | 318.46 | 362.30 | 182.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.00 | -31.88 | -8.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.61 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 157.42 | 225.40 | 225.58 | 317.00 | 109.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.66 | 2.80 | 4.20 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 10.00 | 12.87 | 15.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -332.17 | -511.35 | -714.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.30 | 58.26 | 59.82 | 59.30 | 73.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 782.93 | 834.57 | 904.20 | 945.70 | 992.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 845.88 | 1’091.93 | 1’369.72 | 1’621.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’413.84 | 1’666.54 | 1’947.25 | 2’194.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
YETI Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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